| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 171.00 | 11 991.00 | 1 180.00 | 13 171.00 |
AH Fonds commercial | 180 500.00 | | 180 500.00 | 180 500.00 |
AN Terrains | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | 211 500.00 | 95 262.00 | 116 238.00 | 211 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 108.00 | 207 658.00 | 8 450.00 | 216 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 487.00 | 10 258.00 | 23 229.00 | 33 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 162.00 | 350 630.00 | 376 532.00 | 727 162.00 |
BN En cours de production de biens | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BT Marchandises | 88 173.00 | | 88 173.00 | 88 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 506.00 | | 231 506.00 | 231 506.00 |
BZ Autres créances | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
CF Disponibilités | 201 744.00 | | 201 744.00 | 201 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 620.00 | | 549 620.00 | 549 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 782.00 | 350 630.00 | 926 152.00 | 1 276 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 584 242.00 | | | 584 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 006.00 | | | 60 006.00 |
DL TOTAL (I) | 694 248.00 | | | 694 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 855.00 | | | 75 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 197.00 | | | 79 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 853.00 | | | 76 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 905.00 | | | 231 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 152.00 | | | 926 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 348.00 | | | 178 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 803.00 | | 882 803.00 | 882 803.00 |
FD Production vendue biens | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
FG Production vendue services | 190 453.00 | | 190 453.00 | 190 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 763.00 | | 1 084 763.00 | 1 084 763.00 |
FM Production stockée | | | -5 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 878.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 947.00 | | | 1 083 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 941.00 | | | 1 023 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 006.00 | | | 60 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 074.00 | | | 67 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 313.00 | | 24 614.00 | 707 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 765.00 | 727 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 765.00 | 484 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 671.00 | | | 193 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 746.00 | | 24 614.00 | 464 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 517.00 | 20 877.00 | 4 765.00 | 334 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 191.00 | 800.00 | | 11 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 866.00 | 20 077.00 | 4 765.00 | 297 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 231 505.00 | 231 505.00 | | 231 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 528.00 | 249 908.00 | 620.00 | 250 528.00 |