| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 524.00 | 2 735.00 | 3 789.00 | 6 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 078.00 | 37 976.00 | 38 102.00 | 76 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 601.00 | 40 711.00 | 53 891.00 | 94 601.00 |
BT Marchandises | 91 460.00 | | 91 460.00 | 91 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 168.00 | | 898 168.00 | 898 168.00 |
BZ Autres créances | 281 477.00 | | 281 477.00 | 281 477.00 |
CF Disponibilités | 33 742.00 | | 33 742.00 | 33 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 696.00 | | 130 696.00 | 130 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 543.00 | | 1 435 543.00 | 1 435 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 144.00 | 40 711.00 | 1 489 433.00 | 1 530 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 308 427.00 | 300 794.00 | | 308 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 644.00 | 85 270.00 | | 64 644.00 |
DL TOTAL (I) | 384 071.00 | 397 064.00 | | 384 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 959.00 | 154 818.00 | | 295 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 064.00 | 56 949.00 | | 37 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 826.00 | 281 398.00 | | 572 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 814.00 | 173 733.00 | | 198 814.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 362.00 | 666 898.00 | | 1 105 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 433.00 | 1 063 962.00 | | 1 489 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 362.00 | 643 676.00 | | 1 105 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 544.00 | 97 032.00 | | 164 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 083 260.00 | | 4 083 260.00 | 4 083 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 083 260.00 | | 4 083 260.00 | 4 083 260.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 086 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 454 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 205 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 077.00 | |
GE Autres charges | | | 6 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 972 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 057.00 | 2 459.00 | | 2 057.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 277.00 | 4 756.00 | | 6 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 340.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 510.00 | 2 084.00 | | 22 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 510.00 | 2 084.00 | | 22 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 510.00 | -1 744.00 | | -22 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 052.00 | 4 682.00 | | 5 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 086 289.00 | 3 306 937.00 | | 4 086 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 021 645.00 | 3 221 667.00 | | 4 021 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 644.00 | 85 270.00 | | 64 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 393.00 | 16 970.00 | | 23 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 614.00 | | 25 487.00 | 69 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 114.00 | | 25 487.00 | 57 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 633.00 | 11 077.00 | | 29 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 633.00 | 11 077.00 | | 29 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 826.00 | 572 826.00 | | 572 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 898 168.00 | | | 898 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 195 650.00 | | | 195 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 333.00 | 178 333.00 | | 178 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 626.00 | 117 626.00 | | 117 626.00 |
VI Groupe et associés | 74 123.00 | 74 123.00 | | 74 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 254.00 | | | 116 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 568.00 | 67 568.00 | | 67 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 783.00 | | | 76 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 696.00 | | | 130 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 341.00 | 1 310 341.00 | | 1 310 341.00 |
VW T.V.A. | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 362.00 | 1 105 362.00 | | 1 105 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 694.00 | 9 116.00 | | 12 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 888.00 | 127 605.00 | | 146 888.00 |
ST Autres comptes | 301 239.00 | 241 378.00 | | 301 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 464 771.00 | 213 855.00 | | 464 771.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 1 261 433.00 | 963 975.00 | | 1 261 433.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 199.00 | 29 313.00 | | 31 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 523.00 | 521.00 | | 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 217.00 | 9 637.00 | | 13 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 274.00 | 140 632.00 | | 126 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485 081.00 | 432 412.00 | | 485 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 205 529.00 | 1 576 126.00 | | 2 205 529.00 |