| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 484.00 | 34 537.00 | 16 947.00 | 51 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 448.00 | 46 501.00 | 16 947.00 | 63 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 291.00 | | 182 291.00 | 182 291.00 |
BZ Autres créances | 35 035.00 | | 35 035.00 | 35 035.00 |
CF Disponibilités | 550 439.00 | | 550 439.00 | 550 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 765.00 | | 767 765.00 | 767 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 214.00 | 46 501.00 | 784 713.00 | 831 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 8 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 295 362.00 | 168 451.00 | | 295 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 019.00 | 126 911.00 | | 110 019.00 |
DL TOTAL (I) | 446 181.00 | 304 162.00 | | 446 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 145.00 | 15 902.00 | | 8 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 246.00 | 72 937.00 | | 105 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 320.00 | 173 063.00 | | 223 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 531.00 | 263 722.00 | | 338 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 713.00 | 567 884.00 | | 784 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 531.00 | 263 722.00 | | 338 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 845 213.00 | | 1 845 213.00 | 1 845 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 213.00 | | 1 845 213.00 | 1 845 213.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 602.00 | 47 827.00 | | 46 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 457.00 | 55 216.00 | | 82 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 213.00 | 2 014 205.00 | | 1 845 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 194.00 | 1 887 294.00 | | 1 735 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 019.00 | 126 911.00 | | 110 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 448.00 | | | 63 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 448.00 | | | 63 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 693.00 | 10 808.00 | | 35 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 693.00 | 10 808.00 | | 35 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 246.00 | 105 246.00 | | 105 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 955.00 | 70 955.00 | | 70 955.00 |
UX Autres créances clients | 182 291.00 | 182 291.00 | | 182 291.00 |
VB T. V. A. | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VI Groupe et associés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -7 757.00 | | | -7 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 457.00 | 82 457.00 | | 82 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 327.00 | 217 327.00 | | 217 327.00 |
VW T.V.A. | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 531.00 | 338 531.00 | | 338 531.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 521.00 | 6 106.00 | | 6 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 521.00 | 5 743.00 | | 7 521.00 |
ST Autres comptes | 298 402.00 | 342 389.00 | | 298 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 475.00 | 42 936.00 | | 41 475.00 |
YT Sous‐traitance | 216 712.00 | 242 680.00 | | 216 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 521.00 | 6 106.00 | | 6 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -1 690.00 | | | -1 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -2 974.00 | | | -2 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 111.00 | 633 747.00 | | 564 111.00 |