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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 151.00 | 17 926.00 | 1 226.00 | 19 151.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 622.00 | 18 367.00 | 1 256.00 | 19 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 069.00 | | 28 069.00 | 28 069.00 |
072 Créances – Autres | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 054.00 | | 53 054.00 | 53 054.00 |
110 Total général Actif | 72 677.00 | 18 367.00 | 54 310.00 | 72 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 350.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 632.00 | 75 560.00 | | 78 632.00 |
222 Production stockée | | -3 000.00 | | |
230 Autres produits | 35.00 | 2.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 167.00 | 72 912.00 | | 85 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 397.00 | 350.00 | | 1 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 906.00 | 15 571.00 | | 17 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 766.00 | 191.00 | | 6 766.00 |
242 Autres charges externes. | 30 075.00 | 26 963.00 | | 30 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 105.00 | 1 110.00 | | 1 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 420.00 | 18 948.00 | | 18 420.00 |
252 Charges sociales | 6 781.00 | 7 131.00 | | 6 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 784.00 | 2 478.00 | | 1 784.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 236.00 | 72 757.00 | | 84 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 931.00 | 155.00 | | 931.00 |
290 Produits exceptionnels | | 800.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 137.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 931.00 | 819.00 | | 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 106.00 | | | 106.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 749.00 | | | 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |