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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AP Constructions | 17 534.00 | 15 918.00 | 1 615.00 | 17 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 171.00 | 14 542.00 | 3 629.00 | 18 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 847.00 | 11 866.00 | 24 980.00 | 36 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 173 834.00 | 42 528.00 | 131 306.00 | 173 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BZ Autres créances | 42 970.00 | | 42 970.00 | 42 970.00 |
CF Disponibilités | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 681.00 | | 73 681.00 | 73 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 515.00 | 42 528.00 | 204 987.00 | 247 515.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 912.00 | 108 744.00 | | 114 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 971.00 | 6 167.00 | | 20 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 393.00 | 513.00 | | 393.00 |
DL TOTAL (I) | 145 076.00 | 124 225.00 | | 145 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 630.00 | 35 714.00 | | 25 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 2 084.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 945.00 | 27 332.00 | | 23 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 197.00 | 8 067.00 | | 10 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 910.00 | 73 198.00 | | 59 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 987.00 | 197 424.00 | | 204 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 489.00 | 48 043.00 | | 41 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | | | 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 292 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 292 821.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 624.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -987.00 | 120.00 | | -987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 057.00 | -799.00 | | 4 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 545.00 | 265 722.00 | | 305 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 574.00 | 259 554.00 | | 284 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 971.00 | 6 167.00 | | 20 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 306.00 | | | 174 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 472.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472.00 | 173 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 553.00 | | | 72 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 903.00 | 9 624.00 | | 32 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 702.00 | 9 624.00 | | 32 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VB T. V. A. | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 187.00 | 6 766.00 | 18 421.00 | 25 187.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 305.00 | 38 305.00 | | 38 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 451.00 | 45 451.00 | | 45 451.00 |
VW T.V.A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 910.00 | 41 489.00 | 18 421.00 | 59 910.00 |