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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 126 715.00 | 50 880.00 | 75 835.00 | 126 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 330 285.00 | 936 455.00 | 1 393 829.00 | 2 330 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 000.00 | 987 335.00 | 1 469 665.00 | 2 457 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 543.00 | | 63 543.00 | 63 543.00 |
BZ Autres créances | 111 468.00 | | 111 468.00 | 111 468.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 438.00 | | 176 438.00 | 176 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 438.00 | 987 335.00 | 1 646 103.00 | 2 633 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 210.00 | 371 210.00 | | 371 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 610.00 | 31 532.00 | | 35 610.00 |
DH Report à nouveau | 675 640.00 | 598 152.00 | | 675 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 206.00 | 81 567.00 | | 15 206.00 |
DK Provisions réglementées | 493 185.00 | 497 322.00 | | 493 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 852.00 | 1 579 782.00 | | 1 590 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 459.00 | 13 273.00 | | 25 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 793.00 | 69 541.00 | | 29 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 251.00 | 95 971.00 | | 55 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 103.00 | 1 675 753.00 | | 1 646 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 213 536.00 | | 213 536.00 | 213 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 536.00 | | 213 536.00 | 213 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 822.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 673.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 137.00 | -4 673.00 | | 4 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 483.00 | 31 718.00 | | 5 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 495.00 | 301 835.00 | | 216 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 289.00 | 220 269.00 | | 201 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 206.00 | 81 567.00 | | 15 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 000.00 | | | 2 457 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 457 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 457 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 457 000.00 | | | 2 457 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 052.00 | 98 283.00 | | 889 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 052.00 | 98 283.00 | | 889 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 497 322.00 | | 4 137.00 | 497 322.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 143.00 | | 5 958.00 | 499 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 822.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
UX Autres créances clients | 63 543.00 | 63 543.00 | | 63 543.00 |
VB T. V. A. | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VC Groupe et associés | 79 694.00 | 79 694.00 | | 79 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
VP Divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 438.00 | 176 438.00 | | 176 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 251.00 | 55 251.00 | | 55 251.00 |