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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 828.00 | 325.00 | 6 503.00 | 6 828.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 115.00 | 3 619.00 | 496.00 | 4 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 943.00 | 3 944.00 | 36 999.00 | 40 943.00 |
BT Marchandises | 318 305.00 | 11 615.00 | 306 690.00 | 318 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 608.00 | | 97 608.00 | 97 608.00 |
BZ Autres créances | 31 456.00 | | 31 456.00 | 31 456.00 |
CF Disponibilités | 90 323.00 | | 90 323.00 | 90 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 790.00 | 11 615.00 | 526 175.00 | 537 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 733.00 | 15 559.00 | 563 174.00 | 578 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
DH Report à nouveau | -134 399.00 | -159 678.00 | | -134 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 665.00 | 25 279.00 | | 84 665.00 |
DL TOTAL (I) | 50 136.00 | -34 529.00 | | 50 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 471.00 | 506 550.00 | | 354 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 660.00 | 98 842.00 | | 136 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 760.00 | 1 024.00 | | 2 760.00 |
EA Autres dettes | 19 148.00 | 19 466.00 | | 19 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 038.00 | 625 882.00 | | 513 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 174.00 | 591 353.00 | | 563 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 354 471.00 | | | 354 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 996.00 | | 653 996.00 | 653 996.00 |
FD Production vendue biens | -5 527.00 | | -5 527.00 | -5 527.00 |
FG Production vendue services | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 210.00 | | 650 210.00 | 650 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 105.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 128.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 062.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 63.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 1 998.00 | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 218.00 | 543 851.00 | | 650 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 553.00 | 518 572.00 | | 565 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 665.00 | 25 279.00 | | 84 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 598.00 | 751.00 | 16 405.00 | 19 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 742.00 | 325.00 | 8 742.00 | 8 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 856.00 | 426.00 | 7 663.00 | 10 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 510.00 | 5 105.00 | | 6 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 510.00 | 5 105.00 | | 6 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 471.00 | 354 471.00 | | 354 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 660.00 | 136 660.00 | | 136 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 162.00 | 129 162.00 | | 129 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 162.00 | 129 162.00 | | 129 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 038.00 | 513 038.00 | | 513 038.00 |