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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 340.00 | 17 103.00 | 23 236.00 | 40 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 940.00 | 17 103.00 | 625 836.00 | 642 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BZ Autres créances | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
CF Disponibilités | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 695.00 | 17 103.00 | 653 591.00 | 670 695.00 |
CU Autres participations | 601 600.00 | | 601 600.00 | 601 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 268 302.00 | 270 627.00 | | 268 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 014.00 | -2 325.00 | | -31 014.00 |
DK Provisions réglementées | 11 264.00 | 8 294.00 | | 11 264.00 |
DL TOTAL (I) | 254 052.00 | 282 096.00 | | 254 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 048.00 | 46 678.00 | | 284 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 584.00 | 799.00 | | 63 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 835.00 | 2 099.00 | | 1 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 072.00 | 51 329.00 | | 50 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 539.00 | 100 907.00 | | 399 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 591.00 | 383 003.00 | | 653 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 480.00 | 74 302.00 | | 151 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 584.00 | | | 63 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 566.00 | | 66 566.00 | 66 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 566.00 | | 66 566.00 | 66 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 603.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 970.00 | | | -2 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 172.00 | 81 367.00 | | 70 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 187.00 | 83 692.00 | | 101 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 014.00 | -2 325.00 | | -31 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 880.00 | | 293 060.00 | 349 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 540.00 | | 293 060.00 | 309 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 367.00 | 4 736.00 | 17 103.00 | 12 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 367.00 | 4 736.00 | 17 103.00 | 12 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 294.00 | 2 970.00 | | 8 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 294.00 | 2 970.00 | | 8 294.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VC Groupe et associés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 048.00 | 35 988.00 | 188 052.00 | 284 048.00 |
VI Groupe et associés | 100 988.00 | 100 988.00 | | 100 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 358.00 | 16 358.00 | 1 000.00 | 17 358.00 |
VW T.V.A. | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 539.00 | 151 480.00 | 188 052.00 | 399 539.00 |