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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 392.00 | 17 692.00 | 2 700.00 | 20 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 795.00 | 1 107.00 | 3 688.00 | 4 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 008.00 | 22 360.00 | 11 647.00 | 34 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 195.00 | 41 160.00 | 18 036.00 | 59 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 216.00 | 12 722.00 | 172 494.00 | 185 216.00 |
BZ Autres créances | 21 656.00 | | 21 656.00 | 21 656.00 |
CF Disponibilités | 101 016.00 | | 101 016.00 | 101 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 307 887.00 | 12 722.00 | 295 166.00 | 307 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 083.00 | 53 881.00 | 313 202.00 | 367 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 121 572.00 | 137 620.00 | | 121 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 494.00 | -16 048.00 | | 23 494.00 |
DL TOTAL (I) | 146 166.00 | 122 672.00 | | 146 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 373.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 380.00 | 2 370.00 | | 2 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 462.00 | 45 205.00 | | 50 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 218.00 | 71 676.00 | | 93 218.00 |
EA Autres dettes | 20 705.00 | 23 821.00 | | 20 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 035.00 | 143 445.00 | | 167 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 202.00 | 266 117.00 | | 313 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 975.00 | | 482 975.00 | 482 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 975.00 | | 482 975.00 | 482 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 867.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 296.00 | 430 752.00 | | 483 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 802.00 | 446 800.00 | | 459 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 494.00 | -16 048.00 | | 23 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 211.00 | 3 908.00 | | 5 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 596.00 | | 11 600.00 | 47 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 203.00 | | 11 600.00 | 27 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 293.00 | 3 867.00 | | 37 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 039.00 | 1 653.00 | | 16 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 254.00 | 2 214.00 | | 21 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 462.00 | 50 462.00 | | 50 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
UX Autres créances clients | 169 950.00 | 169 950.00 | | 169 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 872.00 | 206 872.00 | | 206 872.00 |
VW T.V.A. | 57 256.00 | 57 256.00 | | 57 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 035.00 | 167 035.00 | | 167 035.00 |