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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 069.00 | | 1 227 069.00 | 1 227 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 413.00 | | 113 413.00 | 113 413.00 |
BZ Autres créances | 1 020 588.00 | | 1 020 588.00 | 1 020 588.00 |
CF Disponibilités | 240 839.00 | | 240 839.00 | 240 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 458.00 | | 1 379 458.00 | 1 379 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 527.00 | | 2 606 527.00 | 2 606 527.00 |
CU Autres participations | 1 226 069.00 | | 1 226 069.00 | 1 226 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 000.00 | 524 000.00 | | 524 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 300.00 | 19 004.00 | | 22 300.00 |
DG Autres réserves | 423 645.00 | 361 029.00 | | 423 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 362.00 | 65 912.00 | | 79 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 307.00 | 969 944.00 | | 1 049 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 564.00 | 1 561 212.00 | | 1 289 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 045.00 | 10 637.00 | | 6 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 576.00 | 247 419.00 | | 219 576.00 |
EA Autres dettes | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 221.00 | 1 833 406.00 | | 1 557 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 527.00 | 2 803 350.00 | | 2 606 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 599.00 | | 860 599.00 | 860 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 599.00 | | 860 599.00 | 860 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 040.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 433.00 | 47 777.00 | | 45 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 454.00 | 23 095.00 | | 28 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 266.00 | 865 603.00 | | 878 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 904.00 | 799 692.00 | | 798 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 362.00 | 65 912.00 | | 79 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 069.00 | | | 1 227 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 069.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 069.00 | | | 1 227 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 756.00 | 120 756.00 | | 120 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 413.00 | 113 413.00 | | 113 413.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VC Groupe et associés | 1 016 705.00 | 1 016 705.00 | | 1 016 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 564.00 | 271 429.00 | 1 018 135.00 | 1 289 564.00 |
VI Groupe et associés | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 619.00 | 1 138 619.00 | 1 000.00 | 1 139 619.00 |
VW T.V.A. | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 221.00 | 539 086.00 | 1 018 135.00 | 1 557 221.00 |