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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
BN En cours de production de biens | 799 130.00 | | 799 130.00 | 799 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 118 129.00 | | 19 118 129.00 | 19 118 129.00 |
BZ Autres créances | 1 502 824.00 | | 1 502 824.00 | 1 502 824.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 14 790 752.00 | | 14 790 752.00 | 14 790 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 211 836.00 | | 36 211 836.00 | 36 211 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 211 836.00 | | 36 211 836.00 | 36 211 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 972 785.00 | 3 475 174.00 | | 4 972 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 068.00 | 1 497 610.00 | | 748 068.00 |
DL TOTAL (I) | 5 721 954.00 | 4 973 885.00 | | 5 721 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 756 605.00 | 9 373 193.00 | | 8 756 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 765 579.00 | 10 469 406.00 | | 3 765 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 967 573.00 | 47 520 167.00 | | 17 967 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 489 882.00 | 67 362 891.00 | | 30 489 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 211 836.00 | 72 336 777.00 | | 36 211 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 489 882.00 | 67 362 891.00 | | 30 489 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 958 301.00 | | 30 958 301.00 | 30 958 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 958 301.00 | | 30 958 301.00 | 30 958 301.00 |
FM Production stockée | | | 116 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 074 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 056 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 056 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 017 780.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 712.00 | 146 946.00 | | 269 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 074 487.00 | 27 027 541.00 | | 31 074 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 326 418.00 | 25 529 930.00 | | 30 326 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 068.00 | 1 497 610.00 | | 748 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 756 605.00 | 8 756 605.00 | | 8 756 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269 712.00 | 269 712.00 | | 269 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 967 573.00 | 17 967 573.00 | | 17 967 573.00 |
UX Autres créances clients | 19 118 130.00 | 19 118 130.00 | | 19 118 130.00 |
VB T. V. A. | 1 464 146.00 | 1 464 146.00 | | 1 464 146.00 |
VC Groupe et associés | 39 679.00 | 39 679.00 | | 39 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 621 954.00 | 20 621 954.00 | | 20 621 954.00 |
VW T.V.A. | 3 495 867.00 | 3 495 867.00 | | 3 495 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 489 882.00 | 30 489 882.00 | | 30 489 882.00 |