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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 151 150.00 | 120 572.00 | 30 578.00 | 151 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 150.00 | 120 572.00 | 30 578.00 | 151 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
072 Créances – Autres | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
084 Disponibilités | 99 203.00 | | 99 203.00 | 99 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 183.00 | | 114 183.00 | 114 183.00 |
110 Total général Actif | 265 333.00 | 120 572.00 | 144 761.00 | 265 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 115.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 653.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 210 943.00 | | | 210 943.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 940.00 | | | 53 940.00 |
230 Autres produits | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 756.00 | | | 269 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 072.00 | | | 76 072.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 645.00 | | | 645.00 |
242 Autres charges externes. | 71 399.00 | | | 71 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 721.00 | | | -7 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 951.00 | | | 55 951.00 |
252 Charges sociales | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
262 Autres charges | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 548.00 | | | 226 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 208.00 | | | 43 208.00 |
294 Charges financières | 660.00 | | | 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 515.00 | | | 42 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 664.00 | | | 148 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |