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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 574.00 | 44 399.00 | 2 175.00 | 46 574.00 |
040 Immobilisations financières | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 985.00 | 45 949.00 | 7 036.00 | 52 985.00 |
060 Stock marchandises | 114 707.00 | 21 672.00 | 93 035.00 | 114 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 268.00 | 303.00 | 134 965.00 | 135 268.00 |
072 Créances – Autres | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 259 843.00 | 3 318.00 | 256 525.00 | 259 843.00 |
084 Disponibilités | 96 007.00 | | 96 007.00 | 96 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 623 651.00 | 25 293.00 | 598 358.00 | 623 651.00 |
110 Total général Actif | 676 636.00 | 71 242.00 | 605 394.00 | 676 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 235 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 605 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 173.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 088.00 | | | 61 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 303.00 | | | 303.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |