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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
AP Constructions | 129 855.00 | 112 830.00 | 17 025.00 | 129 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 856.00 | 50 613.00 | 1 243.00 | 51 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 479.00 | 189 884.00 | 133 595.00 | 323 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 311.00 | | 53 311.00 | 53 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 503.00 | 359 329.00 | 205 173.00 | 564 503.00 |
BZ Autres créances | 234 855.00 | | 234 855.00 | 234 855.00 |
CF Disponibilités | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 665.00 | | 263 665.00 | 263 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 168.00 | 359 329.00 | 468 839.00 | 828 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 233 922.00 | 233 922.00 | | 233 922.00 |
DH Report à nouveau | -76 553.00 | -66 355.00 | | -76 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 225.00 | -10 198.00 | | 6 225.00 |
DL TOTAL (I) | 171 844.00 | 165 619.00 | | 171 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 351.00 | | | 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 351.00 | | | 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 648.00 | 140 396.00 | | 120 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 637.00 | 161 023.00 | | 148 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 951.00 | 21 739.00 | | 26 951.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 644.00 | 323 159.00 | | 296 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 839.00 | 488 778.00 | | 468 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 540.00 | | 898 540.00 | 898 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 540.00 | | 898 540.00 | 898 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | 3 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 075.00 | 17 501.00 | | 13 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 075.00 | 37 501.00 | | 13 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 483.00 | 20 000.00 | | 2 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 593.00 | 17 501.00 | | 10 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 043.00 | 754 044.00 | | 941 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 818.00 | 764 241.00 | | 934 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 225.00 | -10 198.00 | | 6 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 000.00 | 22 503.00 | | 542 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 311.00 | | | 53 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 564 503.00 | | | 564 503.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 505 190.00 | | | 505 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 190.00 | | | 505 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 808.00 | 22 503.00 | | 30 808.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 977.00 | 27 352.00 | | 331 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 975.00 | 27 352.00 | | 325 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 351.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 351.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 637.00 | 148 637.00 | | 148 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 311.00 | | 53 311.00 | 53 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VC Groupe et associés | 166 162.00 | 166 162.00 | | 166 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 648.00 | 120 648.00 | | 120 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 095.00 | 51 095.00 | | 51 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 494.00 | 244 183.00 | 53 311.00 | 297 494.00 |
VW T.V.A. | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 644.00 | 296 644.00 | | 296 644.00 |