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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
BZ Autres créances | 183 305.00 | | 183 305.00 | 183 305.00 |
CF Disponibilités | 581 294.00 | | 581 294.00 | 581 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 073.00 | | 765 073.00 | 765 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 533.00 | 460.00 | 765 073.00 | 765 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 115.00 | 185 115.00 | | 185 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 401 461.00 | 249 623.00 | | 401 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 016.00 | 151 839.00 | | 126 016.00 |
DL TOTAL (I) | 734 592.00 | 608 576.00 | | 734 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 461 169.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 717.00 | 34 791.00 | | 22 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 480.00 | 503 723.00 | | 30 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 073.00 | 1 112 299.00 | | 765 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 480.00 | 107 057.00 | | 30 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 279.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 070 759.00 | | | 1 070 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070 759.00 | | | 1 070 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 293.00 | 776.00 | | 11 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 831 669.00 | | | 831 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842 961.00 | 776.00 | | 842 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 798.00 | -776.00 | | 227 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 124.00 | 50 341.00 | | 42 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 168.00 | 521 636.00 | | 1 098 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 151.00 | 369 798.00 | | 972 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 016.00 | 151 839.00 | | 126 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 633.00 | | 1 222.00 | 895 633.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896 394.00 | 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 691 981.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 813.00 | 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 982.00 | | | 691 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 051.00 | | 1 222.00 | 200 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 307.00 | 3 279.00 | 61 126.00 | 58 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 307.00 | 3 279.00 | 61 126.00 | 58 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
VI Groupe et associés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 305.00 | 183 305.00 | | 183 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 779.00 | 183 779.00 | | 183 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |