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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 030.00 | 4 339.00 | 691.00 | 5 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 121.00 | 130 976.00 | 37 145.00 | 168 121.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 249.00 | 135 315.00 | 37 934.00 | 173 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
060 Stock marchandises | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
072 Créances – Autres | 51 903.00 | | 51 903.00 | 51 903.00 |
084 Disponibilités | 26 394.00 | | 26 394.00 | 26 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 096.00 | | 89 096.00 | 89 096.00 |
110 Total général Actif | 262 345.00 | 135 315.00 | 127 030.00 | 262 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 763.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 962.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 677.00 | | | 41 677.00 |
214 Production vendue de biens – France | 416.00 | | | 416.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 973.00 | | | 46 973.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
230 Autres produits | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 683.00 | | | 108 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 484.00 | | | 31 484.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -887.00 | | | -887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 290.00 | | | 290.00 |
242 Autres charges externes. | 46 431.00 | | | 46 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -61.00 | | | -61.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
252 Charges sociales | 202.00 | | | 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
262 Autres charges | 525.00 | | | 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 585.00 | | | 89 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
294 Charges financières | 168.00 | | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 104.00 | | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 551.00 | | | 32 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 960.00 | | | 960.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 954.00 | | | 148 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 034.00 | | | 8 034.00 |