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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 140.00 | 12 028.00 | 10 112.00 | 22 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 265.00 | 148 527.00 | 89 738.00 | 238 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 304.00 | | 28 304.00 | 28 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 708.00 | 160 555.00 | 128 153.00 | 288 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 124.00 | 40 935.00 | 1 733 189.00 | 1 774 124.00 |
BZ Autres créances | 1 263 150.00 | 5 629.00 | 1 257 521.00 | 1 263 150.00 |
CF Disponibilités | 1 534 972.00 | | 1 534 972.00 | 1 534 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 447.00 | | 21 447.00 | 21 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 593 694.00 | 46 564.00 | 4 547 130.00 | 4 593 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 882 402.00 | 207 119.00 | 4 675 283.00 | 4 882 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20.00 | | | 20.00 |
DG Autres réserves | 1 860 637.00 | | | 1 860 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 863.00 | | | 141 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 872.00 | | | 2 021 872.00 |
DP Provisions pour risques | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683.00 | | | 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 240.00 | | | 262 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 745.00 | | | 497 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 534 232.00 | | | 1 534 232.00 |
EA Autres dettes | 224 071.00 | | | 224 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 649 970.00 | | | 2 649 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 675 283.00 | | | 4 675 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 626 509.00 | | | 2 626 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683.00 | | | 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 297 976.00 | | 8 297 976.00 | 8 297 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 297 976.00 | | 8 297 976.00 | 8 297 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 206 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 990 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 240 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 752 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 070.00 | |
GE Autres charges | | | 5 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 803 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480 704.00 | | | 480 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 237.00 | | | 41 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 995 547.00 | | | 9 995 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 853 684.00 | | | 9 853 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 863.00 | | | 141 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 432.00 | | 48 276.00 | 240 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 540.00 | | 11 600.00 | 10 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 338.00 | | 29 926.00 | 208 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 554.00 | | 6 750.00 | 21 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 965.00 | 24 590.00 | | 135 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 764.00 | 2 264.00 | | 9 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 201.00 | 22 326.00 | | 126 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 441.00 | 2 821.00 | 3 441.00 | 3 441.00 |
6T Sur comptes clients | 37 008.00 | 6 920.00 | 2 993.00 | 37 008.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 549.00 | 2 993.00 | 46 564.00 | 12 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 990.00 | 5 813.00 | 50 004.00 | 15 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 461.00 | | 23 461.00 | 23 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 745.00 | 497 745.00 | | 497 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617 957.00 | 617 957.00 | | 617 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 630.00 | 331 630.00 | | 331 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 071.00 | 224 071.00 | | 224 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 304.00 | | 28 304.00 | 28 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 720 380.00 | 1 720 380.00 | | 1 720 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 744.00 | 53 744.00 | | 53 744.00 |
VB T. V. A. | 100 590.00 | 100 590.00 | | 100 590.00 |
VC Groupe et associés | 275 480.00 | 275 480.00 | | 275 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VI Groupe et associés | 238 778.00 | 238 778.00 | | 238 778.00 |
VP Divers | 400 614.00 | 400 614.00 | | 400 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 655.00 | 482 655.00 | | 482 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 087 025.00 | 3 058 721.00 | 28 304.00 | 3 087 025.00 |
VW T.V.A. | 467 045.00 | 467 045.00 | | 467 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 970.00 | 2 626 509.00 | 23 461.00 | 2 649 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 209.00 | | | 209.00 |