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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 523.00 | | 2 621 523.00 | 2 621 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 547.00 | | 79 547.00 | 79 547.00 |
BZ Autres créances | 790 300.00 | | 790 300.00 | 790 300.00 |
CF Disponibilités | 61 857.00 | | 61 857.00 | 61 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 704.00 | | 931 704.00 | 931 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 227.00 | | 3 553 227.00 | 3 553 227.00 |
CU Autres participations | 2 621 523.00 | | 2 621 523.00 | 2 621 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 507 360.00 | 1 497 480.00 | | 1 507 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 274.00 | 139 459.00 | | 161 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 854.00 | 46 974.00 | | 60 854.00 |
DG Autres réserves | 211 703.00 | | | 211 703.00 |
DH Report à nouveau | 944 465.00 | 944 465.00 | | 944 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 721.00 | 225 583.00 | | 232 721.00 |
DK Provisions réglementées | 23 536.00 | 20 638.00 | | 23 536.00 |
DL TOTAL (I) | 3 141 912.00 | 2 874 599.00 | | 3 141 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 086.00 | 279 849.00 | | 157 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 195.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 889.00 | 7 774.00 | | 7 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 271.00 | 253 588.00 | | 246 271.00 |
EA Autres dettes | | 9 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 314.00 | 551 144.00 | | 411 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 553 227.00 | 3 425 743.00 | | 3 553 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 434.00 | 271 295.00 | | 306 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 918 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 918 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -84.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 024.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 898.00 | -2 898.00 | | -2 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 959.00 | 32 668.00 | | 7 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 608.00 | 1 078 825.00 | | 1 148 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 887.00 | 853 242.00 | | 915 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 721.00 | 225 583.00 | | 232 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 589 828.00 | | 31 695.00 | 2 589 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 621 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 621 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 589 828.00 | | 31 695.00 | 2 589 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 638.00 | 2 896.00 | | 20 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 638.00 | 2 898.00 | | 20 638.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 271.00 | 246 271.00 | | 246 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 79 547.00 | 79 547.00 | | 79 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 086.00 | 52 205.00 | 104 881.00 | 157 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 763.00 | | | 122 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790 300.00 | 790 300.00 | | 790 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 847.00 | 869 847.00 | | 869 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 315.00 | 306 434.00 | 104 881.00 | 411 315.00 |