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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 090.00 | 186.00 | 18 904.00 | 19 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 260.00 | 10 710.00 | 2 550.00 | 13 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 519.00 | 37 130.00 | 9 389.00 | 46 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 737.00 | 48 026.00 | 31 711.00 | 79 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 432.00 | 46 936.00 | 44 496.00 | 91 432.00 |
BZ Autres créances | 57 989.00 | | 57 989.00 | 57 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 223 476.00 | | 223 476.00 | 223 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 897.00 | 46 936.00 | 325 961.00 | 372 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 634.00 | 94 963.00 | 357 672.00 | 452 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 174.00 | 162 394.00 | | 210 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 284.00 | 47 780.00 | | 23 284.00 |
DL TOTAL (I) | 244 458.00 | 221 174.00 | | 244 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | 474.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 293.00 | 193 568.00 | | 79 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 424.00 | 54 941.00 | | 22 424.00 |
EA Autres dettes | 11 132.00 | 11 909.00 | | 11 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 213.00 | 286 641.00 | | 113 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 672.00 | 507 815.00 | | 357 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 213.00 | 286 641.00 | | 113 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | 474.00 | | 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 283.00 | | 24 454.00 | 55 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 415.00 | | 24 454.00 | 54 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868.00 | | | 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 236.00 | 5 790.00 | | 42 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 236.00 | 5 790.00 | | 42 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 503.00 | 43 434.00 | | 3 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 503.00 | 43 434.00 | | 3 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 503.00 | 43 434.00 | | 3 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 293.00 | 79 293.00 | | 79 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 868.00 | | | 868.00 |
UX Autres créances clients | 41 848.00 | | | 41 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 585.00 | | | 49 585.00 |
VB T. V. A. | 47 834.00 | | | 47 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 289.00 | 149 422.00 | 868.00 | 150 289.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 213.00 | 113 213.00 | | 113 213.00 |