| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 628 483.00 | 90 483.00 | 538 000.00 | 628 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 699.00 | 44 421.00 | 4 277.00 | 48 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 785.00 | 12 175.00 | 7 610.00 | 19 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 647.00 | 147 079.00 | 553 567.00 | 700 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 112.00 | 3 518.00 | 44 594.00 | 48 112.00 |
BZ Autres créances | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 103 654.00 | | 103 654.00 | 103 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 040.00 | 3 518.00 | 184 522.00 | 188 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 687.00 | 150 598.00 | 738 089.00 | 888 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
DG Autres réserves | 512 138.00 | 554 858.00 | | 512 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 911.00 | 76 520.00 | | -63 911.00 |
DL TOTAL (I) | 508 869.00 | 692 019.00 | | 508 869.00 |
DP Provisions pour risques | 97 057.00 | 136 701.00 | | 97 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 057.00 | 136 701.00 | | 97 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 267.00 | 28 227.00 | | 40 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 620.00 | 84 165.00 | | 79 620.00 |
EA Autres dettes | 12 164.00 | 2 707.00 | | 12 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 164.00 | 115 099.00 | | 132 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 089.00 | 943 819.00 | | 738 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 164.00 | 115 099.00 | | 132 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 552 828.00 | | 552 828.00 | 552 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 828.00 | | 552 828.00 | 552 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 943.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141.00 | 918.00 | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 012.00 | 35 381.00 | | 1 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012.00 | 35 381.00 | | 1 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396.00 | 1 313.00 | | 1 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 217.00 | 30.00 | | 2 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 613.00 | 1 343.00 | | 3 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 601.00 | 34 038.00 | | -2 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 385.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 127.00 | 748 515.00 | | 595 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 038.00 | 671 996.00 | | 659 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 911.00 | 76 520.00 | | -63 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 095.00 | 5 217.00 | | 6 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 069.00 | | 5 568.00 | 700 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 990.00 | 700 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 990.00 | 68 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 483.00 | | | 628 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 906.00 | | 5 568.00 | 67 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 986.00 | 8 943.00 | 3 331.00 | 50 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 986.00 | 8 943.00 | 3 331.00 | 50 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 701.00 | | 39 644.00 | 136 701.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 90 483.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 070.00 | 449.00 | | 3 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 070.00 | 90 932.00 | | 3 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 770.00 | 90 932.00 | 39 644.00 | 139 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 932.00 | 39 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 267.00 | 40 267.00 | | 40 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 607.00 | 46 607.00 | | 46 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 43 948.00 | 43 948.00 | | 43 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VB T. V. A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VC Groupe et associés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 535.00 | 86 535.00 | | 86 535.00 |
VW T.V.A. | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 164.00 | 132 164.00 | | 132 164.00 |