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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 968 270.00 | | 968 270.00 | 968 270.00 |
BZ Autres créances | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 131 153.00 | | 131 153.00 | 131 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 193.00 | | 131 193.00 | 131 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 463.00 | | 1 099 463.00 | 1 099 463.00 |
CU Autres participations | 968 270.00 | | 968 270.00 | 968 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 900.00 | 571 345.00 | | 585 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 634.00 | 187 759.00 | | 270 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 065.00 | 6 170.00 | | 16 065.00 |
DG Autres réserves | 159 425.00 | | | 159 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 501.00 | 197 888.00 | | 48 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 525.00 | 963 161.00 | | 1 080 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 837.00 | 10 430.00 | | 13 837.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | 5 880.00 | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 937.00 | 16 310.00 | | 18 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 463.00 | 979 471.00 | | 1 099 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 937.00 | 16 310.00 | | 18 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 350.00 | 42 000.00 | | 2 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 350.00 | 42 000.00 | | 2 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 350.00 | 198 800.00 | | -2 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 290.00 | 247 040.00 | | 59 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 789.00 | 49 152.00 | | 10 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 501.00 | 197 888.00 | | 48 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 270.00 | | | 968 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 270.00 | | | 968 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |