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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 336.00 | | 627 336.00 | 627 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
BZ Autres créances | 329 703.00 | | 329 703.00 | 329 703.00 |
CF Disponibilités | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 107.00 | | 360 107.00 | 360 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 444.00 | | 987 444.00 | 987 444.00 |
CU Autres participations | 627 321.00 | | 627 321.00 | 627 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 750.00 | 343 750.00 | | 343 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 733.00 | 5 345.00 | | 5 733.00 |
DG Autres réserves | 147 874.00 | 140 508.00 | | 147 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 286.00 | 7 753.00 | | 6 286.00 |
DL TOTAL (I) | 574 893.00 | 568 607.00 | | 574 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 326.00 | 416 293.00 | | 319 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 469.00 | 45 210.00 | | 2 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 528.00 | 1 875.00 | | 7 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 340.00 | 42 047.00 | | 81 340.00 |
EA Autres dettes | 1 888.00 | 19 742.00 | | 1 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 551.00 | 525 166.00 | | 412 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 444.00 | 1 093 773.00 | | 987 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 336.00 | | | 627 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 336.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 336.00 | | | 627 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 938.00 | 40 938.00 | | 40 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UX Autres créances clients | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
VB T. V. A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VC Groupe et associés | 328 421.00 | 328 421.00 | | 328 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 367.00 | 29 367.00 | 54 000.00 | 83 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 959.00 | 69 769.00 | 166 190.00 | 235 959.00 |
VI Groupe et associés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 975.00 | | | 95 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 273.00 | 354 273.00 | | 354 273.00 |
VW T.V.A. | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 551.00 | 192 361.00 | 220 190.00 | 412 551.00 |