| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360 054.00 | 1 351 771.00 | 8 283.00 | 1 360 054.00 |
AP Constructions | 1 319 776.00 | 264 614.00 | 1 055 162.00 | 1 319 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 243 874.00 | 15 010 334.00 | 14 233 540.00 | 29 243 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 028 291.00 | 1 586 701.00 | 2 441 590.00 | 4 028 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 556 487.00 | | 2 556 487.00 | 2 556 487.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 286 850.00 | | 286 850.00 | 286 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 795 331.00 | 18 213 420.00 | 20 581 911.00 | 38 795 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 710 923.00 | 163 013.00 | 4 547 910.00 | 4 710 923.00 |
BN En cours de production de biens | 57 534.00 | | 57 534.00 | 57 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 418 971.00 | 386 145.00 | 2 032 827.00 | 2 418 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 912.00 | | 62 912.00 | 62 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040 944.00 | | 2 040 944.00 | 2 040 944.00 |
BZ Autres créances | 3 546 710.00 | | 3 546 710.00 | 3 546 710.00 |
CF Disponibilités | 2 622 740.00 | | 2 622 740.00 | 2 622 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 504.00 | | 96 504.00 | 96 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 557 238.00 | 549 158.00 | 15 008 081.00 | 15 557 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 352 569.00 | 18 762 578.00 | 35 589 991.00 | 54 352 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285 064.00 | | | 285 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 038 070.00 | 1 038 070.00 | | 1 038 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 3 385 503.00 | | |
DH Report à nouveau | -777 727.00 | | | -777 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 078 055.00 | -4 936 005.00 | | -3 078 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 849 504.00 | 1 787 169.00 | | 1 849 504.00 |
DK Provisions réglementées | 8 199 181.00 | 8 155 736.00 | | 8 199 181.00 |
DL TOTAL (I) | 7 234 672.00 | 9 434 173.00 | | 7 234 672.00 |
DP Provisions pour risques | 242 582.00 | 790 355.00 | | 242 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 532 917.00 | 3 352 958.00 | | 2 532 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 775 499.00 | 4 143 313.00 | | 2 775 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 617 308.00 | 5 801 594.00 | | 7 617 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 717 016.00 | 2 846 276.00 | | 2 717 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 699 741.00 | 2 225 317.00 | | 699 741.00 |
EA Autres dettes | 14 366 347.00 | 6 879 301.00 | | 14 366 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 408.00 | | | 179 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 579 819.00 | 17 752 489.00 | | 25 579 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 589 991.00 | 31 329 974.00 | | 35 589 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 579 819.00 | | | 25 579 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 105 150.00 | 1 086 663.00 | 39 191 813.00 | 38 105 150.00 |
FG Production vendue services | 3 820 041.00 | 182 647.00 | 4 002 688.00 | 3 820 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 925 192.00 | 1 269 310.00 | 43 194 501.00 | 41 925 192.00 |
FM Production stockée | | | -214 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 215 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 210 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 380 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 163 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 728 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 871 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 741 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 549 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 000.00 | |
GE Autres charges | | | -319 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 922 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 712 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 857 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 222 531.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 823.00 | 1 075 423.00 | | 302 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 551 450.00 | | | 1 551 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 854 273.00 | 1 297 954.00 | | 1 854 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | 3 234.00 | | 1 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 233 395.00 | 1 536 834.00 | | 1 233 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234 565.00 | 1 540 068.00 | | 1 234 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 619 708.00 | -242 114.00 | | 619 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 865.00 | -186 876.00 | | -159 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 064 507.00 | 47 360 876.00 | | 46 064 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 142 562.00 | 52 296 881.00 | | 49 142 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 078 055.00 | -4 936 005.00 | | -3 078 055.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 108 820.00 | | | 1 108 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 503 411.00 | | 9 086 245.00 | 34 503 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 671 498.00 | 122 828.00 | 38 795 331.00 | 4 671 498.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122 828.00 | 1 360 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 671 498.00 | | 37 148 428.00 | 4 671 498.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 349 333.00 | | 133 549.00 | 1 349 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 873 577.00 | | 8 946 347.00 | 32 873 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 500.00 | | 6 349.00 | 280 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 638 956.00 | | | 4 638 956.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 32 542.00 | | | 32 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 471 604.00 | 2 741 816.00 | | 15 471 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346 079.00 | 5 692.00 | | 1 346 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 125 525.00 | 2 736 124.00 | | 14 125 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 155 736.00 | 1 233 395.00 | 1 189 950.00 | 8 155 736.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 143 313.00 | 322 731.00 | 1 690 544.00 | 4 143 313.00 |
6N Sur stocks et en cours | 901 411.00 | 549 158.00 | 901 411.00 | 901 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 901 411.00 | 549 158.00 | 901 411.00 | 901 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 200 460.00 | 2 105 283.00 | 3 781 905.00 | 13 200 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 617 158.00 | 1 202 951.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 233 395.00 | 1 189 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 617 308.00 | 7 617 308.00 | | 7 617 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 289 556.00 | 1 289 556.00 | | 1 289 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 188 812.00 | 1 188 812.00 | | 1 188 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 699 741.00 | 699 741.00 | | 699 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 408.00 | 179 408.00 | | 179 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 850.00 | 285 064.00 | 1 786.00 | 286 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 040 944.00 | 2 040 944.00 | | 2 040 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 1 026 695.00 | 1 026 695.00 | | 1 026 695.00 |
VC Groupe et associés | 407 742.00 | 407 742.00 | | 407 742.00 |
VI Groupe et associés | 14 357 003.00 | 14 357 003.00 | | 14 357 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 580.00 | 46 580.00 | | 46 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 583.00 | 85 583.00 | | 85 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 065 299.00 | 2 065 299.00 | | 2 065 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 504.00 | 96 504.00 | | 96 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 971 007.00 | 5 969 222.00 | 1 786.00 | 5 971 007.00 |
VW T.V.A. | 153 065.00 | 153 065.00 | | 153 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 579 819.00 | 25 579 819.00 | | 25 579 819.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 409 408.00 | | | 409 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 834.00 | | | 225 834.00 |
ST Autres comptes | 6 562 012.00 | | | 6 562 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 261.00 | | | 185 261.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 291 350.00 | | | 2 291 350.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 291 350.00 | | | 2 291 350.00 |
YT Sous‐traitance | 1 624 713.00 | | | 1 624 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 565 280.00 | | | 2 565 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 247 119.00 | | | 247 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 656 527.00 | | | 656 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 009 747.00 | | | 3 009 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 935 287.00 | | | 5 935 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 163 099.00 | | | 11 163 099.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 194.00 | | | 194.00 |