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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 844 294.00 | 803 012.00 | 41 281.00 | 844 294.00 |
AN Terrains | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
AP Constructions | 2 136 279.00 | 1 428 138.00 | 708 140.00 | 2 136 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 553 475.00 | 2 001 836.00 | 551 638.00 | 2 553 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 754 556.00 | 1 606 588.00 | 147 967.00 | 1 754 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 673.00 | | 122 673.00 | 122 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 422 707.00 | 5 846 914.00 | 1 575 793.00 | 7 422 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 126 927.00 | 11 059.00 | 1 115 867.00 | 1 126 927.00 |
BN En cours de production de biens | 61 986.00 | | 61 986.00 | 61 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 425.00 | | 173 425.00 | 173 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 566 992.00 | 14 670.00 | 5 552 322.00 | 5 566 992.00 |
BZ Autres créances | 103 096.00 | | 103 096.00 | 103 096.00 |
CF Disponibilités | 7 519 364.00 | | 7 519 364.00 | 7 519 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 642.00 | | 163 642.00 | 163 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 728 829.00 | 25 730.00 | 14 703 099.00 | 14 728 829.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 158 585.00 | 5 872 644.00 | 16 285 940.00 | 22 158 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 650.00 | 346 650.00 | | 346 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 968 506.00 | 1 968 506.00 | | 1 968 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 009.00 | 47 009.00 | | 47 009.00 |
DH Report à nouveau | 4 506 226.00 | 3 789 508.00 | | 4 506 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 959 359.00 | 716 717.00 | | 1 959 359.00 |
DL TOTAL (I) | 8 827 751.00 | 6 868 392.00 | | 8 827 751.00 |
DP Provisions pour risques | 46 997.00 | 139 426.00 | | 46 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 997.00 | 139 426.00 | | 46 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 638.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 586.00 | 1 455 438.00 | | 2 150 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 257 205.00 | 2 701 458.00 | | 4 257 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 763.00 | 7 380.00 | | 108 763.00 |
EA Autres dettes | 884 378.00 | 951 736.00 | | 884 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 411 107.00 | 5 116 651.00 | | 7 411 107.00 |
ED (V) | 84.00 | 6 030.00 | | 84.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 285 940.00 | 12 130 502.00 | | 16 285 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 410 110.00 | 10 884 397.00 | 17 294 508.00 | 6 410 110.00 |
FG Production vendue services | 1 373 939.00 | 854 109.00 | 2 228 048.00 | 1 373 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 784 050.00 | 11 738 506.00 | 19 522 556.00 | 7 784 050.00 |
FM Production stockée | | | 138 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 021 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 167 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 200 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 079 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 633 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 725 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 950.00 | |
GE Autres charges | | | 412 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 768 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 253 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 252 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | 1 500.00 | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 100.00 | 103.00 | | 69 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210.00 | 1 081.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 310.00 | 1 185.00 | | 69 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 952.00 | 314.00 | | -68 952.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 364 606.00 | 53 519.00 | | 364 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 859 732.00 | 204 881.00 | | 859 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 028 713.00 | 14 280 885.00 | | 20 028 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 069 354.00 | 13 564 167.00 | | 18 069 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 959 359.00 | 716 717.00 | | 1 959 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 533.00 | 190 286.00 | | 65 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 060 543.00 | | 369 059.00 | 7 060 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 894.00 | 7 422 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 894.00 | 6 574 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 561.00 | | 46 734.00 | 797 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 259 266.00 | | 321 951.00 | 6 259 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 717.00 | | 375.00 | 3 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 526 148.00 | 327 660.00 | 6 894.00 | 5 526 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797 112.00 | 5 900.00 | | 797 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 729 036.00 | 321 760.00 | 6 894.00 | 4 729 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 427.00 | 27 998.00 | 120 427.00 | 139 427.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 259.00 | 11 060.00 | 47 259.00 | 47 259.00 |
6T Sur comptes clients | 60 663.00 | | 45 993.00 | 60 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 922.00 | 11 060.00 | 93 252.00 | 107 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 349.00 | 39 057.00 | 213 679.00 | 247 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 010.00 | 213 300.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 048.00 | 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 586.00 | 2 150 586.00 | | 2 150 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 179 085.00 | 2 179 085.00 | | 2 179 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 308 427.00 | 1 308 427.00 | | 1 308 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 665 828.00 | 665 828.00 | | 665 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 763.00 | 108 763.00 | | 108 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884 379.00 | 884 379.00 | | 884 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
UX Autres créances clients | 5 551 527.00 | 5 551 527.00 | | 5 551 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VB T. V. A. | 91 534.00 | 91 534.00 | | 91 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 622.00 | 50 622.00 | | 50 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 643.00 | 163 643.00 | | 163 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 837 824.00 | 5 833 732.00 | 4 092.00 | 5 837 824.00 |
VW T.V.A. | 53 243.00 | 53 243.00 | | 53 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 411 107.00 | 7 411 107.00 | | 7 411 107.00 |