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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 439.00 | 12 683.00 | 11 756.00 | 24 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 892.00 | 19 708.00 | 11 184.00 | 30 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 581.00 | 116 838.00 | 158 743.00 | 275 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 212.00 | 149 229.00 | 182 983.00 | 332 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 882.00 | | 213 882.00 | 213 882.00 |
BZ Autres créances | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 405.00 | | 90 405.00 | 90 405.00 |
CF Disponibilités | 83 747.00 | | 83 747.00 | 83 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 691.00 | | 413 691.00 | 413 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 904.00 | 149 229.00 | 596 674.00 | 745 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 128 563.00 | 109 020.00 | | 128 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 540.00 | 84 543.00 | | 105 540.00 |
DL TOTAL (I) | 241 803.00 | 201 263.00 | | 241 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 868.00 | 138 070.00 | | 131 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 547.00 | 38 802.00 | | 25 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 963.00 | 217 564.00 | | 190 963.00 |
EA Autres dettes | 2 027.00 | 3 866.00 | | 2 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 871.00 | 398 302.00 | | 354 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 674.00 | 599 565.00 | | 596 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 183.00 | 386 495.00 | | 249 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 630 150.00 | | 1 630 150.00 | 1 630 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 150.00 | | 1 630 150.00 | 1 630 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 632.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 995.00 | |
GE Autres charges | | | 25 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 449.00 | 705.00 | | 4 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 449.00 | 705.00 | | 4 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 707.00 | 14 077.00 | | 6 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 392.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 989.00 | 18 470.00 | | 6 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 540.00 | -17 765.00 | | -2 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 531.00 | 33 744.00 | | 38 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 078.00 | 1 548 540.00 | | 1 689 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 538.00 | 1 463 996.00 | | 1 583 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 540.00 | 84 543.00 | | 105 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 768.00 | | 90 279.00 | 253 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 835.00 | 332 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 835.00 | 306 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 029.00 | | 90 279.00 | 228 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 170.00 | 23 231.00 | 3 855.00 | 117 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 299.00 | -8 299.00 | | 8 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 871.00 | 31 530.00 | 3 855.00 | 108 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 441.00 | 9 995.00 | 25 435.00 | 15 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 441.00 | 9 995.00 | 25 435.00 | 15 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 441.00 | 9 995.00 | 25 435.00 | 15 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 995.00 | 25 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 602.00 | 72 602.00 | | 72 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 495.00 | 53 495.00 | | 53 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 213 882.00 | 213 882.00 | | 213 882.00 |
VB T. V. A. | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 868.00 | 26 180.00 | 105 688.00 | 131 868.00 |
VI Groupe et associés | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
VP Divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 840.00 | 240 840.00 | | 240 840.00 |
VW T.V.A. | 42 087.00 | 42 087.00 | | 42 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 871.00 | 249 183.00 | 105 688.00 | 354 871.00 |