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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 901 680.00 | | 2 901 680.00 | 2 901 680.00 |
BZ Autres créances | 2 470 168.00 | | 2 470 168.00 | 2 470 168.00 |
CF Disponibilités | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 302.00 | | 2 472 302.00 | 2 472 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 373 982.00 | | 5 373 982.00 | 5 373 982.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 900 180.00 | | 2 900 180.00 | 2 900 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 312 250.00 | 1 312 250.00 | | 1 312 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 225.00 | 131 225.00 | | 131 225.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 029.00 | 172 029.00 | | 172 029.00 |
DH Report à nouveau | -189 642.00 | -169 211.00 | | -189 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 393.00 | -20 430.00 | | -19 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 468.00 | 1 425 862.00 | | 1 406 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 848.00 | 1 618 638.00 | | 1 502 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 462 108.00 | 2 323 197.00 | | 2 462 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 436.00 | | 2 484.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 967 513.00 | 3 944 343.00 | | 3 967 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 373 982.00 | 5 370 206.00 | | 5 373 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 612 358.00 | 2 471 601.00 | | 2 612 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 806.00 | 29 100.00 | | 28 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 199.00 | 49 531.00 | | 48 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 394.00 | -20 431.00 | | -19 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 901 680.00 | | | 2 901 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 901 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 901 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 901 680.00 | | | 2 901 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 2 470 165.00 | 2 470 165.00 | | 2 470 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 502 849.00 | 147 694.00 | 611 748.00 | 1 502 849.00 |
VI Groupe et associés | 2 462 108.00 | 2 462 108.00 | | 2 462 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 677.00 | | | 115 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 470 168.00 | 2 470 168.00 | | 2 470 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 967 513.00 | 2 612 358.00 | 611 748.00 | 3 967 513.00 |