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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 825.00 | 4 109.00 | 50 716.00 | 54 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 135.00 | 1 190 109.00 | 586 026.00 | 1 776 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 703.00 | | 322 703.00 | 322 703.00 |
BZ Autres créances | 69 483.00 | | 69 483.00 | 69 483.00 |
CF Disponibilités | 82 742.00 | | 82 742.00 | 82 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 466.00 | | 475 466.00 | 475 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 601.00 | 1 190 109.00 | 1 061 492.00 | 2 251 601.00 |
CU Autres participations | 1 721 310.00 | 1 186 000.00 | 535 310.00 | 1 721 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 717 376.00 | 1 446 965.00 | | 717 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 584.00 | -729 589.00 | | 131 584.00 |
DL TOTAL (I) | 925 960.00 | 794 376.00 | | 925 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 641.00 | 89 279.00 | | 98 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 439.00 | 708.00 | | 5 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 803.00 | 55 069.00 | | 29 803.00 |
EA Autres dettes | 1 648.00 | 817.00 | | 1 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 532.00 | 145 873.00 | | 135 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 492.00 | 940 249.00 | | 1 061 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 856.00 | | 292 856.00 | 292 856.00 |
FG Production vendue services | 372 352.00 | | 372 352.00 | 372 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 208.00 | | 665 208.00 | 665 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 519.00 | 39 440.00 | | 47 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 686.00 | 340 262.00 | | 858 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 102.00 | 1 069 851.00 | | 727 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 584.00 | -729 589.00 | | 131 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 981.00 | | 53 792.00 | 1 722 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 721 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638.00 | 1 776 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638.00 | 54 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671.00 | | 53 792.00 | 1 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 721 310.00 | | | 1 721 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671.00 | 3 076.00 | 638.00 | 1 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671.00 | 3 076.00 | 638.00 | 1 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 996 000.00 | 190 000.00 | | 996 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 996 000.00 | 190 000.00 | | 996 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
UX Autres créances clients | 322 703.00 | 322 703.00 | | 322 703.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VC Groupe et associés | 67 978.00 | 67 978.00 | | 67 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 563.00 | 24 735.00 | 73 828.00 | 98 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 669.00 | | | 30 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 724.00 | 392 724.00 | | 392 724.00 |
VW T.V.A. | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 532.00 | 61 704.00 | 73 828.00 | 135 532.00 |