| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 500.00 | | 161 500.00 | 161 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 653.00 | 25 001.00 | 4 653.00 | 29 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 693.00 | 20 430.00 | 10 263.00 | 30 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 847.00 | 45 431.00 | 176 416.00 | 221 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BT Marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CF Disponibilités | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 231.00 | 45 431.00 | 184 800.00 | 230 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
DH Report à nouveau | -5 570.00 | -4 573.00 | | -5 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 424.00 | -997.00 | | -14 424.00 |
DL TOTAL (I) | 7 222.00 | 21 647.00 | | 7 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 015.00 | 142 659.00 | | 154 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 858.00 | 13 855.00 | | 8 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 560.00 | 16 615.00 | | 14 560.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 578.00 | 173 128.00 | | 177 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 800.00 | 194 775.00 | | 184 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 578.00 | 173 128.00 | | 177 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 149 089.00 | | 149 089.00 | 149 089.00 |
FG Production vendue services | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 592.00 | | 150 592.00 | 150 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 397.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 448.00 | 149 779.00 | | 159 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 872.00 | 150 775.00 | | 173 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 424.00 | -997.00 | | -14 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 334.00 | 5 397.00 | 1 300.00 | 41 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 334.00 | 5 397.00 | 1 300.00 | 41 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 154 015.00 | 154 015.00 | | 154 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 578.00 | 177 578.00 | | 177 578.00 |