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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 588.00 | 22 886.00 | 27 702.00 | 50 588.00 |
040 Immobilisations financières | 924 520.00 | | 924 520.00 | 924 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 975 308.00 | 22 886.00 | 952 422.00 | 975 308.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 026.00 | | 137 026.00 | 137 026.00 |
072 Créances – Autres | 131 819.00 | | 131 819.00 | 131 819.00 |
084 Disponibilités | 415 268.00 | | 415 268.00 | 415 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 690 197.00 | | 690 197.00 | 690 197.00 |
110 Total général Actif | 1 665 505.00 | 22 886.00 | 1 642 619.00 | 1 665 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 466 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 547 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 899.00 | |
172 Autres dettes | | | 83 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 642 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 352.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 000.00 | 312 387.00 | | 300 000.00 |
230 Autres produits | 20 264.00 | 16 784.00 | | 20 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 664.00 | 329 170.00 | | 321 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 399.00 | 100.00 | | 1 399.00 |
242 Autres charges externes. | 80 840.00 | 77 226.00 | | 80 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 289.00 | 5 626.00 | | 7 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 358.00 | 198 188.00 | | 217 358.00 |
252 Charges sociales | 71 429.00 | 46 319.00 | | 71 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 009.00 | 10 076.00 | | 10 009.00 |
262 Autres charges | 924.00 | 2.00 | | 924.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 248.00 | 337 537.00 | | 389 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 585.00 | -8 366.00 | | -67 585.00 |
280 Produits financiers | 129 840.00 | 321 488.00 | | 129 840.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | 259.00 | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 63.00 | 392.00 | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 186.00 | 1 841.00 | | 1 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 750.00 | -1 356.00 | | -2 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 257.00 | 312 504.00 | | 70 257.00 |