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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 926.00 | 28 865.00 | 3 061.00 | 31 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 471.00 | 28 865.00 | 7 606.00 | 36 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
BZ Autres créances | 253 718.00 | | 253 718.00 | 253 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 577.00 | | 274 577.00 | 274 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 048.00 | 28 865.00 | 282 183.00 | 311 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 179 206.00 | | | 179 206.00 |
DH Report à nouveau | -23 627.00 | | | -23 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 090.00 | | | -19 090.00 |
DL TOTAL (I) | 152 989.00 | | | 152 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 697.00 | | | 100 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 194.00 | | | 129 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 183.00 | | | 282 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 194.00 | | | 129 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 967.00 | | 176 967.00 | 176 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 967.00 | | 176 967.00 | 176 967.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 277.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 969.00 | | | 176 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 059.00 | | | 196 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 090.00 | | | -19 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 471.00 | | 4 000.00 | 32 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 926.00 | | 4 000.00 | 27 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 588.00 | 2 277.00 | | 26 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 588.00 | 2 277.00 | | 26 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 635.00 | 86 635.00 | | 86 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
UX Autres créances clients | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VC Groupe et associés | 252 632.00 | 252 632.00 | | 252 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 791.00 | 272 396.00 | 4 395.00 | 276 791.00 |
VW T.V.A. | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 194.00 | 129 194.00 | | 129 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
ST Autres comptes | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 972.00 | | | 972.00 |
YT Sous‐traitance | 259.00 | | | 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 572.00 | | | 58 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |