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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 444.00 | 10 538.00 | 4 906.00 | 15 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 444.00 | 10 538.00 | 4 906.00 | 15 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
BZ Autres créances | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
CF Disponibilités | 167 710.00 | | 167 710.00 | 167 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 642.00 | | 203 642.00 | 203 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 086.00 | 10 538.00 | 208 548.00 | 219 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
DH Report à nouveau | 147 857.00 | | | 147 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 273.00 | | | 26 273.00 |
DL TOTAL (I) | 184 583.00 | | | 184 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527.00 | | | 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 548.00 | | | 208 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 023.00 | 56 504.00 | 146 527.00 | 90 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 023.00 | 56 504.00 | 146 527.00 | 90 023.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 194.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 049.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 376.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58.00 | | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 406.00 | | | 184 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 133.00 | | | 158 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 273.00 | | | 26 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 487.00 | | 3 957.00 | 11 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 487.00 | | 3 957.00 | 11 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 344.00 | 2 194.00 | | 8 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 344.00 | 2 194.00 | | 8 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
UX Autres créances clients | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VW T.V.A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
ST Autres comptes | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
YT Sous‐traitance | 13.00 | | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 703.00 | | | 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |