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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 304.00 | 16 753.00 | 9 551.00 | 26 304.00 |
040 Immobilisations financières | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 939.00 | 16 753.00 | 12 186.00 | 28 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 666.00 | 437.00 | 9 229.00 | 9 666.00 |
072 Créances – Autres | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
084 Disponibilités | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 904.00 | 437.00 | 45 467.00 | 45 904.00 |
110 Total général Actif | 74 843.00 | 17 190.00 | 57 653.00 | 74 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 182.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 653.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35.00 | 1 017.00 | | 35.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 333.00 | 157 059.00 | | 106 333.00 |
222 Production stockée | 14 415.00 | -13 675.00 | | 14 415.00 |
230 Autres produits | 1 063.00 | 955.00 | | 1 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 846.00 | 145 356.00 | | 121 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32.00 | 925.00 | | 32.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 857.00 | 57 426.00 | | 62 857.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 735.00 | 106.00 | | -2 735.00 |
242 Autres charges externes. | 34 735.00 | 41 047.00 | | 34 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 989.00 | | | 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 989.00 | 1 097.00 | | 989.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4.00 | | | 4.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 610.00 | 44 966.00 | | 31 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 807.00 | 5 926.00 | | 5 807.00 |
256 Dotations aux provisions | 437.00 | | | 437.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 479.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 733.00 | 151 971.00 | | 133 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 886.00 | -6 615.00 | | -11 886.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | 476.00 | | 120.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 347.00 | 405.00 | | 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 996.00 | -5 044.00 | | -11 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 437.00 | | | 437.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 437.00 | | | 437.00 |