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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | 21 000.00 | 30 000.00 | 51 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 853.00 | 84 248.00 | 162 605.00 | 246 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 168.00 | 113 394.00 | 224 774.00 | 338 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 571.00 | | 220 571.00 | 220 571.00 |
BZ Autres créances | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
CF Disponibilités | 354 237.00 | | 354 237.00 | 354 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 965.00 | | 598 965.00 | 598 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 133.00 | 113 394.00 | 823 739.00 | 937 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 31 169.00 | | 31 169.00 | 31 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 111 726.00 | 110 763.00 | | 111 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 355.00 | 34 963.00 | | 1 355.00 |
DL TOTAL (I) | 121 331.00 | 153 976.00 | | 121 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 359.00 | 111 592.00 | | 98 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 459.00 | 66 204.00 | | 2 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 867.00 | 24 723.00 | | 89 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 676.00 | 153 691.00 | | 189 676.00 |
EA Autres dettes | 322 047.00 | 184 466.00 | | 322 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 408.00 | 540 675.00 | | 702 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 739.00 | 694 651.00 | | 823 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 307.00 | 523 851.00 | | 627 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 207.00 | 27 187.00 | | 86 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 146.00 | | | 29 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 061.00 | 27 187.00 | | 57 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 867.00 | 89 867.00 | | 89 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 988.00 | 62 988.00 | | 62 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 844.00 | 45 844.00 | | 45 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 047.00 | 322 047.00 | | 322 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 220 571.00 | 220 571.00 | | 220 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 359.00 | 23 258.00 | 75 101.00 | 98 359.00 |
VI Groupe et associés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 728.00 | 245 728.00 | | 245 728.00 |
VW T.V.A. | 76 686.00 | 76 686.00 | | 76 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 408.00 | 627 307.00 | 75 101.00 | 702 408.00 |