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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 381.00 | 13 522.00 | 858.00 | 14 381.00 |
AP Constructions | 22 238.00 | 11 518.00 | 10 719.00 | 22 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 737.00 | 37 507.00 | 6 230.00 | 43 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 473.00 | 83 149.00 | 50 323.00 | 133 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 581.00 | 2 736.00 | 23 845.00 | 26 581.00 |
CF Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 751.00 | 2 736.00 | 30 014.00 | 32 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 529.00 | 85 885.00 | 80 644.00 | 166 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1 776.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 212.00 | 183 451.00 | | 146 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78.00 | 87.00 | | 78.00 |
242 Autres charges externes. | 37 871.00 | 44 341.00 | | 37 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 167.00 | 1 588.00 | | 1 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 117.00 | 112 165.00 | | 70 117.00 |
252 Charges sociales | 21 362.00 | 23 983.00 | | 21 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 386.00 | 10 215.00 | | 10 386.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 038.00 | 147 951.00 | | 103 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 226.00 | -8 929.00 | | 7 226.00 |
280 Produits financiers | 669.00 | | | 669.00 |
294 Charges financières | 2 574.00 | 3 603.00 | | 2 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 491.00 | 58.00 | | 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 830.00 | -12 590.00 | | 4 830.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
DH Report à nouveau | -57 163.00 | -44 572.00 | | -57 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 830.00 | -12 590.00 | | 4 830.00 |
DL TOTAL (I) | -29 454.00 | -34 284.00 | | -29 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 867.00 | 17 334.00 | | 13 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 288.00 | 4 788.00 | | 3 288.00 |
EA Autres dettes | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 098.00 | 142 266.00 | | 110 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 644.00 | 107 983.00 | | 80 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 632.00 | 9 356.00 | 7 839.00 | 81 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 098.00 | 75 292.00 | 34 806.00 | 110 098.00 |