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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 30 688 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 462 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 383 436.00 | | 383 436.00 | 383 436.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 43 732 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 67 527 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 984 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 201 069.00 | | 2 201 069.00 | 2 201 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 703.00 | | 18 703.00 | 18 703.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 98 786 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 142 518 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 415 000.00 | 7 000 000.00 | | 8 415 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 623 212.00 | 3 064 667.00 | | 3 623 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 25 362 647.00 | 28 950 121.00 | | 25 362 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 172 118.00 | 8 550 996.00 | | 16 172 118.00 |
DK Provisions réglementées | 822 793.00 | 872 099.00 | | 822 793.00 |
DL TOTAL (I) | 67 118 000.00 | 54 714 000.00 | | 67 118 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 596 000.00 | 1 295 000.00 | | 1 596 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821.00 | 22 534 426.00 | | 1 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 866 000.00 | 56 267 000.00 | | 44 866 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 082 000.00 | 15 064 000.00 | | 13 082 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 593.00 | 66 851.00 | | 78 593.00 |
EA Autres dettes | 1 821 000.00 | 3 928 000.00 | | 1 821 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 628 000.00 | 100 384 000.00 | | 74 628 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 518 000.00 | 157 821 000.00 | | 142 518 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 586 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 913 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 737 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 880.00 | |
GE Autres charges | | | 35 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 866 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -953 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 069 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 743 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 052 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 606 568.00 | | | 11 606 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 386 359.00 | 76 667.00 | | 4 386 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 220 209.00 | -76 667.00 | | 7 220 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 611 000.00 | -6 104 000.00 | | -8 611 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 172 118.00 | 8 550 996.00 | | 16 172 118.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 22 725 000.00 | 13 008 000.00 | | 22 725 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 22 088 000.00 | 13 132 000.00 | | 22 088 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 125.00 | 1 313 125.00 | | 1 313 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 593.00 | 78 593.00 | | 78 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 209.00 | 561 209.00 | | 561 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383 436.00 | | | 383 436.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 343.00 | | | 1 455 343.00 |
VC Groupe et associés | 11 535 194.00 | | | 11 535 194.00 |
VI Groupe et associés | 14 991 267.00 | 14 991 267.00 | | 14 991 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 427 259.00 | 14 043 822.00 | 383 437.00 | 14 427 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 384 819.00 | 17 004 393.00 | 380 426.00 | 17 384 819.00 |