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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 335.00 | 15 126.00 | 208.00 | 15 335.00 |
AP Constructions | 29 071.00 | 26 027.00 | 3 043.00 | 29 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 531.00 | 134 737.00 | 7 794.00 | 142 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 397.00 | 54 672.00 | 21 725.00 | 76 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 334.00 | 230 563.00 | 36 771.00 | 267 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 031.00 | | 30 031.00 | 30 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
BZ Autres créances | 27 681.00 | | 27 681.00 | 27 681.00 |
CF Disponibilités | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 699.00 | | 86 699.00 | 86 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 033.00 | 230 563.00 | 123 471.00 | 354 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 736.00 | -100 093.00 | | -134 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 620.00 | -34 643.00 | | -4 620.00 |
DL TOTAL (I) | -49 356.00 | -44 736.00 | | -49 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 181.00 | 27 172.00 | | 17 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649.00 | 805.00 | | 1 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 728.00 | 29 351.00 | | 67 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 791.00 | 62 377.00 | | 69 791.00 |
EA Autres dettes | | 1 047.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 478.00 | 22 225.00 | | 16 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 826.00 | 142 977.00 | | 172 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 471.00 | 98 242.00 | | 123 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 452.00 | 142 977.00 | | 171 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 354.00 | 11 079.00 | | 10 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 009.00 | | 406 009.00 | 406 009.00 |
FG Production vendue services | 152 250.00 | | 152 250.00 | 152 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 259.00 | | 558 259.00 | 558 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 320.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 895.00 | 127.00 | | 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 764.00 | 1 587.00 | | 5 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 764.00 | 1 587.00 | | 5 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 685.00 | 2 601.00 | | 2 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 840.00 | 2 601.00 | | 2 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 924.00 | -1 014.00 | | 2 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 926.00 | 540 484.00 | | 564 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 546.00 | 575 127.00 | | 569 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 620.00 | -34 643.00 | | -4 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 959.00 | 3 178.00 | | 7 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 783.00 | | 3 551.00 | 263 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 449.00 | | 3 551.00 | 244 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 242.00 | 67 503.00 | 53 183.00 | 216 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 626.00 | 500.00 | | 14 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 616.00 | 67 003.00 | 53 183.00 | 201 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 728.00 | 67 728.00 | | 67 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 276.00 | 34 276.00 | | 34 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 537.00 | 5 162.00 | 1 375.00 | 6 537.00 |
VI Groupe et associés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373.00 | | | 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 587.00 | 48 587.00 | 4 000.00 | 52 587.00 |
VW T.V.A. | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 826.00 | 171 452.00 | 1 375.00 | 172 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 961.00 | 5 284.00 | | 5 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 554.00 | 3 784.00 | | 11 554.00 |
ST Autres comptes | 62 301.00 | 59 948.00 | | 62 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 833.00 | 48 710.00 | | 48 833.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 260.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 092.00 | 1 323.00 | | 1 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 053.00 | 6 607.00 | | 7 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 658.00 | 119 704.00 | | 72 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 971.00 | 34 971.00 | | 35 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 689.00 | 113 701.00 | | 122 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |