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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 049 000.00 | | 1 049 000.00 | 1 049 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 063.00 | 130 850.00 | 46 213.00 | 177 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 507.00 | 133 134.00 | 1 095 373.00 | 1 228 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BT Marchandises | 96 546.00 | | 96 546.00 | 96 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 234.00 | | 25 234.00 | 25 234.00 |
BZ Autres créances | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
CF Disponibilités | 39 258.00 | | 39 258.00 | 39 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 678.00 | | 181 678.00 | 181 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 185.00 | 133 134.00 | 1 277 051.00 | 1 410 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 295 684.00 | | | 295 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 451.00 | | | 72 451.00 |
DL TOTAL (I) | 379 134.00 | | | 379 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 971.00 | | | 52 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 677.00 | | | 709 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 264.00 | | | 78 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 496.00 | | | 56 496.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 916.00 | | | 897 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 051.00 | | | 1 277 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 916.00 | | | 897 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 507.00 | | | 1 228 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049 000.00 | | | 1 049 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 347.00 | | | 179 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 662.00 | 7 472.00 | | 125 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 662.00 | 7 472.00 | | 125 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 264.00 | 78 264.00 | | 78 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 673.00 | 40 673.00 | | 40 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
VI Groupe et associés | 709 677.00 | 709 677.00 | | 709 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 100.00 | | | 107 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 514.00 | 45 354.00 | 160.00 | 45 514.00 |
VW T.V.A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 916.00 | 897 916.00 | | 897 916.00 |