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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 483.00 | 33 810.00 | 23 673.00 | 57 483.00 |
BT Marchandises | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 267.00 | | 25 267.00 | 25 267.00 |
BZ Autres créances | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CF Disponibilités | 129 425.00 | | 129 425.00 | 129 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 994.00 | | 175 994.00 | 175 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 477.00 | 33 810.00 | 199 667.00 | 233 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 111 333.00 | 76 968.00 | | 111 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 120.00 | 60 365.00 | | 36 120.00 |
DL TOTAL (I) | 163 953.00 | 142 833.00 | | 163 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 694.00 | 19 852.00 | | 15 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 644.00 | 14 138.00 | | 18 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 714.00 | 35 367.00 | | 35 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 667.00 | 178 200.00 | | 199 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 012.00 | 1 434.00 | 205 446.00 | 204 012.00 |
FG Production vendue services | 32 931.00 | 1 590.00 | 34 521.00 | 32 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 943.00 | 3 024.00 | 239 967.00 | 236 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 164.00 | 8 353.00 | | 7 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 972.00 | 463 126.00 | | 240 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 853.00 | 402 760.00 | | 204 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 120.00 | 60 365.00 | | 36 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 483.00 | | | 57 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 053.00 | 26 380.00 | 3 673.00 | 30 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 714.00 | 35 714.00 | | 35 714.00 |