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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254 320.00 | | 254 320.00 | 254 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 718.00 | 29 351.00 | 18 367.00 | 47 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 742 407.00 | 1 254 069.00 | 44 488 338.00 | 45 742 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 645.00 | 159 927.00 | 190 718.00 | 350 645.00 |
BZ Autres créances | 2 537 370.00 | 510 528.00 | 2 026 842.00 | 2 537 370.00 |
CF Disponibilités | 71 822.00 | | 71 822.00 | 71 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 970 401.00 | 670 455.00 | 2 299 947.00 | 2 970 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 712 809.00 | 1 924 524.00 | 46 788 285.00 | 48 712 809.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 440 369.00 | 1 224 718.00 | 44 215 651.00 | 45 440 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 674 767.00 | 674 767.00 | | 674 767.00 |
DH Report à nouveau | 11 618 642.00 | 11 884 987.00 | | 11 618 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 861 078.00 | -266 345.00 | | -2 861 078.00 |
DK Provisions réglementées | 481 791.00 | 476 831.00 | | 481 791.00 |
DL TOTAL (I) | 20 914 121.00 | 23 770 239.00 | | 20 914 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 834.00 | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 385 697.00 | 23 594 708.00 | | 23 385 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 967.00 | 267 645.00 | | 2 167 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 078.00 | 673 020.00 | | 320 078.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 1 397 429.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 874 164.00 | 25 933 636.00 | | 25 874 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 788 285.00 | 49 703 875.00 | | 46 788 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 874 164.00 | 25 933 636.00 | | 25 874 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -400 000.00 | | -400 000.00 | -400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -400 000.00 | | -400 000.00 | -400 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 150 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 544 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 837 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 802.00 | 1 015.00 | | 1 802.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 106 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 802.00 | 1 107 811.00 | | 1 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 889.00 | 83 576.00 | | 8 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 890.00 | 463 119.00 | | 16 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 779.00 | 546 695.00 | | 25 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 978.00 | 561 116.00 | | -23 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 362 812.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 138.00 | 1 764 306.00 | | 272 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 216.00 | 2 030 651.00 | | 3 133 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 861 078.00 | -266 345.00 | | -2 861 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 488 087.00 | | 254 320.00 | 45 488 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 440 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 742 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 718.00 | | | 47 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 440 369.00 | | | 45 440 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 491.00 | 23 860.00 | | 5 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 491.00 | 23 860.00 | | 5 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 224 718.00 | | | 1 224 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 224 718.00 | | | 1 224 718.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 967.00 | 2 167 967.00 | | 2 167 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 935.00 | 134 935.00 | | 134 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 442.00 | 129 442.00 | | 129 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 190 718.00 | 190 718.00 | | 190 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 927.00 | 159 927.00 | | 159 927.00 |
VB T. V. A. | 395 729.00 | 395 729.00 | | 395 729.00 |
VC Groupe et associés | 1 865 446.00 | 1 865 446.00 | | 1 865 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 23 385 697.00 | 23 385 697.00 | | 23 385 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 225.00 | 254 225.00 | | 254 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 898 579.00 | 2 898 579.00 | | 2 898 579.00 |
VW T.V.A. | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 874 164.00 | 25 874 164.00 | | 25 874 164.00 |