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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 567 181.00 | 17 193.00 | 549 988.00 | 567 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 191.00 | 1 041.00 | 253 149.00 | 254 191.00 |
CF Disponibilités | 90 172.00 | | 90 172.00 | 90 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 844.00 | 1 041.00 | 359 803.00 | 360 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 025.00 | 18 234.00 | 909 791.00 | 928 025.00 |
CU Autres participations | 549 988.00 | | 549 988.00 | 549 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
DG Autres réserves | 622 262.00 | 608 601.00 | | 622 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 274.00 | 13 661.00 | | 14 274.00 |
DL TOTAL (I) | 679 986.00 | 665 712.00 | | 679 986.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 687.00 | 864.00 | | 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 710.00 | 257 968.00 | | 190 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 17 500.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402.00 | 1 417.00 | | 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 005.00 | 20 188.00 | | 18 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 805.00 | 297 937.00 | | 229 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 791.00 | 963 649.00 | | 909 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 364.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -2 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 24.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 24.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -24.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | 2 377.00 | | 3 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 144.00 | 174 735.00 | | 171 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 870.00 | 161 074.00 | | 156 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 274.00 | 13 661.00 | | 14 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 523.00 | | | 569 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 342.00 | 549 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 342.00 | 567 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 330.00 | | | 552 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 897.00 | 144.00 | | 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 897.00 | 144.00 | | 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897.00 | 144.00 | | 897.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 397.00 | 47 824.00 | 143 573.00 | 191 397.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 257.00 | | | 67 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
VW T.V.A. | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 492.00 | 86 919.00 | 143 573.00 | 230 492.00 |