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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 522.00 | 50 430.00 | 49 091.00 | 99 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 923.00 | 54 350.00 | 1 282 573.00 | 1 336 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 661.00 | | 76 661.00 | 76 661.00 |
BZ Autres créances | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
CF Disponibilités | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 515.00 | | 94 515.00 | 94 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 438.00 | 54 350.00 | 1 377 088.00 | 1 431 438.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 233 481.00 | | 1 233 481.00 | 1 233 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 050.00 | 374 050.00 | | 374 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
DG Autres réserves | 375 108.00 | 151 521.00 | | 375 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 223.00 | 223 586.00 | | 50 223.00 |
DK Provisions réglementées | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
DL TOTAL (I) | 856 312.00 | 806 089.00 | | 856 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 174.00 | 206 927.00 | | 112 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 243.00 | 180 141.00 | | 229 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 918.00 | 85 287.00 | | 83 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 769.00 | 114 041.00 | | 88 769.00 |
EA Autres dettes | 6 669.00 | 5 525.00 | | 6 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 776.00 | 591 923.00 | | 520 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 088.00 | 1 398 012.00 | | 1 377 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 479 824.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 229 243.00 | | | 229 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 573 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 573 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 638.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265.00 | 2 278.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 2 278.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 908.00 | -2 278.00 | | 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 399.00 | 13 616.00 | | 12 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 940.00 | 767 610.00 | | 596 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 716.00 | 544 024.00 | | 546 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 223.00 | 223 586.00 | | 50 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 059.00 | | 460.00 | 1 402 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 233 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 596.00 | 1 336 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 596.00 | 99 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 118.00 | | | 165 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233 021.00 | | 460.00 | 1 233 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 042.00 | 14 903.00 | 65 596.00 | 105 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 122.00 | 14 903.00 | 65 596.00 | 101 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 919.00 | 83 919.00 | | 83 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 509.00 | 44 509.00 | | 44 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 76 661.00 | 76 661.00 | | 76 661.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 174.00 | 81 095.00 | 24 683.00 | 112 174.00 |
VI Groupe et associés | 229 244.00 | 229 244.00 | | 229 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 703.00 | | | 94 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 511.00 | 87 511.00 | | 87 511.00 |
VW T.V.A. | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 777.00 | 489 698.00 | 24 683.00 | 520 777.00 |