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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 222.00 | 153 875.00 | 39 347.00 | 193 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 906.00 | 512 665.00 | 420 241.00 | 932 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 634.00 | 683 046.00 | 459 588.00 | 1 142 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 801.00 | | 474 801.00 | 474 801.00 |
BZ Autres créances | 168 688.00 | | 168 688.00 | 168 688.00 |
CF Disponibilités | 44 306.00 | | 44 306.00 | 44 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 963.00 | | 697 963.00 | 697 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 597.00 | 683 046.00 | 1 157 551.00 | 1 840 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 207 591.00 | 111 129.00 | | 207 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 029.00 | 96 461.00 | | 73 029.00 |
DL TOTAL (I) | 335 619.00 | 262 591.00 | | 335 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 165.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 350.00 | 101 077.00 | | 101 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 589.00 | 100 235.00 | | 137 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 362.00 | 567 369.00 | | 580 362.00 |
EA Autres dettes | 2 456.00 | 4 239.00 | | 2 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 931.00 | 773 086.00 | | 821 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 551.00 | 1 035 676.00 | | 1 157 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 931.00 | 773 086.00 | | 821 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 165.00 | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 812 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 812 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 874 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 225 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 044.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 131 715.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 787 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 328.00 | 9 625.00 | | 2 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 328.00 | 9 625.00 | | 2 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233.00 | -9 625.00 | | 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 876 870.00 | 3 404 935.00 | | 3 876 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 803 841.00 | 3 308 473.00 | | 3 803 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 029.00 | 96 461.00 | | 73 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 334.00 | | 323 942.00 | 1 185 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 641.00 | 1 142 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 420.00 | 193 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 221.00 | 949 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 151.00 | | 101 491.00 | 197 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 183.00 | | 222 451.00 | 988 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 309.00 | 131 715.00 | 308 978.00 | 860 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 599.00 | 19 361.00 | 50 085.00 | 184 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 710.00 | 112 354.00 | 258 893.00 | 675 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 589.00 | 137 589.00 | | 137 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 824.00 | 200 824.00 | | 200 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 346.00 | 189 346.00 | | 189 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
UX Autres créances clients | 474 801.00 | 474 801.00 | | 474 801.00 |
VB T. V. A. | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VC Groupe et associés | 68 372.00 | 68 372.00 | | 68 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 101 350.00 | 101 350.00 | | 101 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 890.00 | 87 890.00 | | 87 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 965.00 | 45 965.00 | | 45 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 657.00 | 653 657.00 | | 653 657.00 |
VW T.V.A. | 144 228.00 | 144 228.00 | | 144 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 931.00 | 821 931.00 | | 821 931.00 |