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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 230 012.00 | | 230 012.00 | 230 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AP Constructions | 116 758.00 | 33 296.00 | 83 462.00 | 116 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 952.00 | 15 009.00 | 2 944.00 | 17 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 310.00 | 32 910.00 | 20 400.00 | 53 310.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 764.00 | 84 379.00 | 345 386.00 | 429 764.00 |
BT Marchandises | 142 642.00 | | 142 642.00 | 142 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 305.00 | | 226 305.00 | 226 305.00 |
BZ Autres créances | 81 350.00 | | 81 350.00 | 81 350.00 |
CF Disponibilités | 83 115.00 | | 83 115.00 | 83 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 411.00 | | 533 411.00 | 533 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 176.00 | 84 379.00 | 878 797.00 | 963 176.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 322 468.00 | 237 891.00 | | 322 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 977.00 | 84 577.00 | | 46 977.00 |
DL TOTAL (I) | 377 694.00 | 330 718.00 | | 377 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 936.00 | 210 000.00 | | 197 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 750.00 | 67 750.00 | | 56 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 113.00 | 177 243.00 | | 182 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 421.00 | 54 438.00 | | 53 421.00 |
EA Autres dettes | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 103.00 | 509 431.00 | | 501 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 797.00 | 840 149.00 | | 878 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 333 246.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230 414.00 | | 1 230 414.00 | 1 230 414.00 |
FG Production vendue services | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 101.00 | | 1 231 101.00 | 1 231 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 813.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 268.00 | 22 515.00 | | 14 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 644.00 | 1 071 690.00 | | 1 239 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 668.00 | 987 113.00 | | 1 192 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 977.00 | 84 577.00 | | 46 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 719.00 | | 82 174.00 | 404 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 128.00 | 429 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 128.00 | 188 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 177.00 | | | 233 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 808.00 | | 78 340.00 | 166 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 734.00 | | 3 834.00 | 4 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 566.00 | 10 813.00 | | 73 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 401.00 | 10 813.00 | | 70 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 113.00 | 182 113.00 | | 182 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 421.00 | 53 421.00 | | 53 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
UX Autres créances clients | 226 305.00 | 226 305.00 | | 226 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 661.00 | 41 110.00 | 137 551.00 | 178 661.00 |
VI Groupe et associés | 56 750.00 | 56 750.00 | | 56 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 339.00 | | | 31 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 350.00 | 81 350.00 | | 81 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 489.00 | 307 655.00 | 3 834.00 | 311 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 103.00 | 363 551.00 | 137 551.00 | 501 103.00 |