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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 995.00 | 7 745.00 | 9 250.00 | 16 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 853.00 | 30 709.00 | 44 145.00 | 74 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BZ Autres créances | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 289.00 | | 35 289.00 | 35 289.00 |
CF Disponibilités | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 554.00 | 30 709.00 | 93 845.00 | 124 554.00 |
CU Autres participations | 57 859.00 | 22 964.00 | 34 895.00 | 57 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | -114 445.00 | -113 956.00 | | -114 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 991.00 | -488.00 | | -2 991.00 |
DL TOTAL (I) | 65 344.00 | 68 335.00 | | 65 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 989.00 | 23 370.00 | | 22 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 498.00 | 1 821.00 | | 3 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 014.00 | 1 374.00 | | 2 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 501.00 | 26 564.00 | | 28 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 845.00 | 94 899.00 | | 93 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 930.00 | | 25 930.00 | 25 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 930.00 | | 25 930.00 | 25 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | 500.00 | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | 500.00 | | 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | 64.00 | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 64.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | 436.00 | | -294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 237.00 | 20 516.00 | | 26 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 228.00 | 21 005.00 | | 29 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 991.00 | -488.00 | | -2 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 493.00 | | 2 360.00 | 72 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 245.00 | | 1 750.00 | 15 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 248.00 | | 610.00 | 57 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 745.00 | 1.00 | | 7 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 745.00 | 1.00 | | 7 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VI Groupe et associés | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VW T.V.A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |