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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AP Constructions | 130 500.00 | 9 711.00 | 120 789.00 | 130 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 929.00 | 33 411.00 | 2 518.00 | 35 929.00 |
BF Prêts | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 340.00 | 57 413.00 | 128 927.00 | 186 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 441.00 | 52 021.00 | 51 420.00 | 103 441.00 |
BZ Autres créances | 686 514.00 | | 686 514.00 | 686 514.00 |
CF Disponibilités | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 824.00 | 52 021.00 | 741 802.00 | 793 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 164.00 | 109 434.00 | 870 729.00 | 980 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DH Report à nouveau | 536 003.00 | | | 536 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 170.00 | | | 96 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
DL TOTAL (I) | 655 443.00 | | | 655 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 646.00 | | | 64 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 517.00 | | | 119 517.00 |
EA Autres dettes | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 286.00 | | | 215 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 729.00 | | | 870 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 286.00 | | | 215 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 046.00 | | 906 046.00 | 906 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 046.00 | | 906 046.00 | 906 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 370.00 | |
GE Autres charges | | | 48 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171.00 | | | -1 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 491.00 | | | 36 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 879.00 | | | 980 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 709.00 | | | 884 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 170.00 | | | 96 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 340.00 | | | 186 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 720.00 | | | 166 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 193.00 | 4 220.00 | | 53 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 193.00 | 4 220.00 | | 39 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 092.00 | 43 370.00 | 7 441.00 | 16 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 091.00 | 43 370.00 | 7 441.00 | 16 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 092.00 | 43 370.00 | 7 441.00 | 16 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 370.00 | 7 441.00 | |