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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
AP Constructions | 5 711.00 | 1 454.00 | 4 257.00 | 5 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 466.00 | 33 670.00 | 15 795.00 | 49 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 661.00 | 102 909.00 | 180 752.00 | 283 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 477.00 | 139 250.00 | 206 226.00 | 345 477.00 |
BT Marchandises | 76 558.00 | | 76 558.00 | 76 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
BZ Autres créances | 201 084.00 | | 201 084.00 | 201 084.00 |
CF Disponibilités | 367 395.00 | | 367 395.00 | 367 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 211.00 | | 716 211.00 | 716 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 687.00 | 139 250.00 | 922 437.00 | 1 061 687.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 598 558.00 | | | 598 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
DL TOTAL (I) | 634 401.00 | | | 634 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 380.00 | | | 88 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 848.00 | | | 137 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 807.00 | | | 61 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 036.00 | | | 288 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 437.00 | | | 922 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 663.00 | | | 234 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 077.00 | 39 676.00 | 1 502.00 | 101 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 860.00 | 39 676.00 | 1 502.00 | 99 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 848.00 | 137 848.00 | | 137 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
UX Autres créances clients | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VC Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 380.00 | 35 008.00 | 53 372.00 | 88 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 631.00 | | | 37 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 562.00 | 184 562.00 | | 184 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 639.00 | 272 257.00 | 5 382.00 | 277 639.00 |
VW T.V.A. | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 036.00 | 234 663.00 | 53 372.00 | 288 036.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |