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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 051.00 | 26 187.00 | 12 864.00 | 39 051.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 099.00 | 3 800.00 | 1 299.00 | 5 099.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AP Constructions | 92 189.00 | 62 367.00 | 29 822.00 | 92 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 847.00 | 83 050.00 | 16 797.00 | 99 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 525.00 | 18 732.00 | 1 792.00 | 20 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 544.00 | 194 137.00 | 600 407.00 | 794 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 402.00 | | 402 402.00 | 402 402.00 |
BZ Autres créances | 122 938.00 | | 122 938.00 | 122 938.00 |
CF Disponibilités | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 487.00 | | 570 487.00 | 570 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 032.00 | 194 137.00 | 1 170 894.00 | 1 365 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 848.00 | 129 848.00 | | 129 848.00 |
DH Report à nouveau | 411 450.00 | 448 344.00 | | 411 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 281.00 | -36 894.00 | | 41 281.00 |
DL TOTAL (I) | 588 080.00 | 546 798.00 | | 588 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 146.00 | 203 469.00 | | 248 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 192.00 | | | 182 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 920.00 | 44 378.00 | | 56 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 554.00 | 60 271.00 | | 95 554.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 582 814.00 | 328 118.00 | | 582 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 894.00 | 874 917.00 | | 1 170 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 042.00 | 197 530.00 | | 434 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 899.00 | | 121 645.00 | 672 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 052.00 | | | 39 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 099.00 | | 115 000.00 | 410 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 183.00 | | 6 379.00 | 206 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 565.00 | | 266.00 | 17 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 600.00 | 29 537.00 | | 164 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 424.00 | 9 763.00 | | 16 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 376.00 | 19 774.00 | | 144 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 921.00 | 56 921.00 | | 56 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
UX Autres créances clients | 402 402.00 | 402 402.00 | 402 402.00 | 402 402.00 |
VB T. V. A. | 44 890.00 | 44 890.00 | | 44 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 328.00 | 71 555.00 | 148 773.00 | 220 328.00 |
VI Groupe et associés | 182 193.00 | 182 193.00 | | 182 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 282.00 | | | 90 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 561.00 | 72 561.00 | | 72 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 783.00 | 563 783.00 | | 563 783.00 |
VW T.V.A. | 64 418.00 | 64 418.00 | | 64 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 815.00 | 434 042.00 | 148 773.00 | 582 815.00 |