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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 346 471.00 | | 346 471.00 | 346 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 351.00 | 15 228.00 | 877 124.00 | 892 351.00 |
BZ Autres créances | 120 152.00 | | 120 152.00 | 120 152.00 |
CF Disponibilités | 43 492.00 | | 43 492.00 | 43 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 644.00 | | 163 644.00 | 163 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 996.00 | 15 228.00 | 1 040 768.00 | 1 055 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 346 471.00 | | | 346 471.00 |
CU Autres participations | 530 653.00 | | 530 653.00 | 530 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 019 157.00 | 979 287.00 | | 1 019 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 417.00 | 39 870.00 | | -18 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 640.00 | 1 029 057.00 | | 1 010 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 630.00 | 24 630.00 | | 20 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 458.00 | 7 356.00 | | 7 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 040.00 | 22 937.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 128.00 | 54 923.00 | | 30 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 768.00 | 1 083 980.00 | | 1 040 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 128.00 | 54 923.00 | | 30 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 801.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -801.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 307.00 | 3 449.00 | | 12 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 909.00 | 57 456.00 | | 5 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 326.00 | 17 586.00 | | 24 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 417.00 | 39 870.00 | | -18 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 879.00 | | 46 143.00 | 981 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 671.00 | 877 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 671.00 | 892 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 651.00 | | 46 143.00 | 966 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 346 471.00 | 346 471.00 | | 346 471.00 |
VC Groupe et associés | 88 227.00 | 88 227.00 | | 88 227.00 |
VI Groupe et associés | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 623.00 | 466 623.00 | | 466 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |