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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 765.00 | 485.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 734.00 | 18 165.00 | 3 569.00 | 21 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 133.00 | 41 603.00 | 153 530.00 | 195 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 431.00 | 10 068.00 | 61 363.00 | 71 431.00 |
BZ Autres créances | 19 027.00 | | 19 027.00 | 19 027.00 |
CF Disponibilités | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 409.00 | 10 068.00 | 89 341.00 | 99 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 542.00 | 51 671.00 | 242 871.00 | 294 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 300.00 | 53 701.00 | | 82 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 120.00 | 28 600.00 | | 21 120.00 |
DL TOTAL (I) | 112 221.00 | 91 100.00 | | 112 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 123.00 | 46 124.00 | | 24 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 250.00 | 37 142.00 | | 46 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 748.00 | 71 915.00 | | 57 748.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | 1 387.00 | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 650.00 | 156 570.00 | | 130 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 871.00 | 247 670.00 | | 242 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 495.00 | | 629 495.00 | 629 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 495.00 | | 629 495.00 | 629 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 265.00 | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | 265.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 347.00 | -265.00 | | 3 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 981.00 | 705 899.00 | | 649 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 861.00 | 677 299.00 | | 628 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 120.00 | 28 600.00 | | 21 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 895.00 | 335.00 | 162.00 | 9 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 895.00 | 335.00 | 162.00 | 9 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 860.00 | 90 530.00 | 1 330.00 | 91 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 593.00 | 128 593.00 | | 128 593.00 |