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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 5 513.00 | 1 487.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 159 296.00 | 63 893.00 | 95 403.00 | 159 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 451.00 | 7 350.00 | 2 101.00 | 9 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 220.00 | 76 454.00 | 67 767.00 | 144 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 845.00 | 153 209.00 | 171 636.00 | 324 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 637.00 | 27 703.00 | 1 654 934.00 | 1 682 637.00 |
BZ Autres créances | 44 750.00 | | 44 750.00 | 44 750.00 |
CF Disponibilités | 575 837.00 | | 575 837.00 | 575 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 164.00 | 27 703.00 | 2 287 461.00 | 2 315 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 009.00 | 180 913.00 | 2 459 097.00 | 2 640 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 407 118.00 | 430 649.00 | | 407 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 306.00 | -23 532.00 | | 484 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 423.00 | 517 118.00 | | 1 001 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 184.00 | 608 276.00 | | 28 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 140.00 | 6 392.00 | | 281 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 713.00 | 21 305.00 | | 38 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 820.00 | 553 934.00 | | 1 077 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | 1 482.00 | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 673.00 | 1 191 389.00 | | 1 457 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 097.00 | 1 708 507.00 | | 2 459 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 589.00 | 1 181 256.00 | | 1 441 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70 357.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 294.00 | | 115 143.00 | 210 294.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 592.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 592.00 | 4 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592.00 | 324 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 901.00 | | 115 066.00 | 197 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 394.00 | | 77.00 | 5 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 191.00 | 40 019.00 | | 113 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 913.00 | 1 600.00 | | 3 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 278.00 | 38 419.00 | | 109 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 713.00 | 38 713.00 | | 38 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 088.00 | 307 088.00 | | 307 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 753.00 | 258 753.00 | | 258 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 769.00 | 174 769.00 | | 174 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 649 393.00 | 1 649 393.00 | | 1 649 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
VB T. V. A. | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 922.00 | 11 837.00 | 16 084.00 | 27 922.00 |
VI Groupe et associés | 281 140.00 | 281 140.00 | | 281 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 714.00 | | | 529 714.00 |
VP Divers | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 205.00 | 1 739 327.00 | 4 878.00 | 1 744 205.00 |
VW T.V.A. | 326 145.00 | 326 145.00 | | 326 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 673.00 | 1 441 589.00 | 16 084.00 | 1 457 673.00 |